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Basisdaten

WKN: A0Q34T
ISIN: AT0000A09V98
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,23%
1 Jahr: 5,08%
3 Jahre: 5,78%
5 Jahre: 17,66%

lfd. Jahr: -0,13%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 8,98%
5 Jahre: 20,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 01. 2017)

133,91 €

-0,04 € / -0,03%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.089,27€
20141.115,81€
20151.118,27€
20161.125,68€
20171.181,49€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,41%0,05%
3 M1,61%-0,53%
6 M2,04%0,05%
lfd. Jahr0,23%-0,13%
1 Jahr5,08%4,06%
3 Jahre5,78%8,98%
5 Jahre17,66%20,92%
10 Jahrek.A.45,07%

 

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in auf Euro lautende Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie Anleihen von Unternehmen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden aus der Kategorie Investment Grade erworben. Der Investmentfonds legt im Ausmaß von mindestens 90% in Euro-Positionen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,94%2,25%2,49%k.A.
Sharpe Ratio1,930,951,43k.A.
Tracking Error2,05%2,10%2,09%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,450,550,64k.A.
Treynor Ratio8,363,865,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (20. 01. 2017)

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Branchenverteilung (20. 01. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 01. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (20. 01. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 592KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 342KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 260KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 553KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,50%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:01.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:k.A.

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