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Basisdaten

WKN: A0Q30D
ISIN: LU0366777323
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,03%
1 Jahr: -3,05%
3 Jahre: 0,24%
5 Jahre: 3,78%

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -2,60%
3 Jahre: 1,93%
5 Jahre: 12,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 06. 2018)

11,06 SGD

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.049,78€
20151.037,76€
2016938,61€
20171.069,66€
20181.043,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,18%
3 M2,59%
6 M-0,96%
lfd. Jahr1,11%
1 Jahr-4,30%
3 Jahre-3,44%
5 Jahre11,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Hauptanlageziel des Fonds ist die Maximierung der laufenden Erträge. Ein sekundäres Ziel ist Kapitalwachstum. Die Anlage erfolgt weltweit in fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln von Regierungen, der öffentlichen Hand oder in Industrieschuldverschreibungen. Der Fonds wird gegen SGD abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,66%
5.00% Government of Mexico 12/11/193,96%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.232,93%
1.45% Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 6/02/12,52%
8.375% Government of Indonesia, senior bond FR56 9/15/262,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,36%10,73%9,43%k.A.
Sharpe Ratio-0,40-0,170,16k.A.
Tracking Error3,57%8,28%7,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,642,511,902,04
Treynor Ratio-1,07-0,730,783,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2018)

2.00% Korea Treasury Bond 3/10/214,66%
5.00% Government of Mexico 12/11/193,96%
10.00% Nota Do Tesouro Nacional 01.01.232,93%
1.45% Korea Monetary Stabilization Bond, senior note, 6/02/12,52%
8.375% Government of Indonesia, senior bond FR56 9/15/262,47%
1.375% Korea Treasury Bond 9/10/212,33%
Letra Tesouro Nacional Strip 1/01/192,30%
4.25% Korea Treasury Bond 10/06/20212,18%
15.50% Argentine Bonos del Tesoro 10/17/261,82%
Letra Tesouro Nacional, Strip, 7/01/191,79%

Länderverteilung (19. 06. 2018)

Indien8,99%
Kolumbien4,94%
Argentinien4,83%
USA2,79%
Mexiko19,85%
Südkorea17,48%
Kasse15,86%
Brasilien13,09%
Indonesien11,37%
Ghana0,82%

Branchenverteilung (19. 06. 2018)

Divers84,14%
Kasse15,86%

Assetverteilung (19. 06. 2018)

Renten84,14%
Geldmarkt/Kasse15,86%
gemischtk.A.

Währungsverteilung (19. 06. 2018)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2590KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 98KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1015KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.A.
Fondswährung:SGD
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
13.500,98 Mio. EUR