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Basisdaten

WKN: A0Q2Q3
ISIN: LU0365982395
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,33%
1 Jahr: -1,06%
3 Jahre: 3,10%
5 Jahre: -0,36%

lfd. Jahr: 3,30%
1 Jahr: -1,57%
3 Jahre: 9,67%
5 Jahre: 6,53%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

718,62 €

0,07 € / 0,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019994,15€
2020964,40€
20211.051,64€
20221.006,80€
2023996,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-0,35%
6 M-2,02%
lfd. Jahr0,33%
1 Jahr-1,06%
3 Jahre3,10%
5 Jahre-0,36%
10 Jahre20,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Fonds und Festgelder. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B. Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 25% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesschatzanweisung 06/237,20%
Bundesanleihe 04/26 I/L5,85%
US-Staatsanleihe 01/245,36%
Bundesschatzanweisung 09/234,77%
Bundesschatzanweisung 12/234,74%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,49%6,21%7,84%6,39%
Sharpe Ratio-0,530,260,090,36
Tracking Error3,36%2,91%2,98%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,750,760,810,77
Treynor Ratio-5,332,080,882,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

Bundesschatzanweisung 06/237,20%
Bundesanleihe 04/26 I/L5,85%
US-Staatsanleihe 01/245,36%
Bundesschatzanweisung 09/234,77%
Bundesschatzanweisung 12/234,74%
Blue Cap AG3,56%
Clearvise AG3,54%
LORÉAL SA2,45%
Deutsche Telekom AG2,24%
Walmart Inc.2,06%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Divers84,62%
Kasse11,16%
Gold / Edelmetalle4,22%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Aktien44,91%
Renten32,53%
Geldmarkt/Kasse11,16%
Aktienfonds7,18%
Commodities4,22%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 921KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 727KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 176KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: HELLERICH GmbH
Frau Nina Kordes
Herr Jochen Langhammer
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.08.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,87 Mio. EUR

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