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Basisdaten

WKN: A0Q2MR
ISIN: LU0365775922
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,62%
1 Jahr: -11,68%
3 Jahre: -31,89%
5 Jahre: 5,58%

lfd. Jahr: 1,74%
1 Jahr: -14,66%
3 Jahre: -40,78%
5 Jahre: -14,19%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

60,68 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,74€
20211.554,47€
20221.148,22€
20231.198,72€
20241.058,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,81%
3 M1,68%
6 M-4,93%
lfd. Jahr1,62%
1 Jahr-11,68%
3 Jahre-31,89%
5 Jahre5,58%
10 Jahre116,42%
Entwicklung p.a.
6,29%
Wertentwicklung seit Auflage
162,71%

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,78%
Tencent Holdings Ltd9,77%
Alibaba Group Holding Ltd7,09%
AIA Group Ltd5,18%
MediaTek Inc4,14%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,20%21,71%21,07%18,75%
Sharpe Ratio-1,19-0,670,020,39
Tracking Error4,22%5,64%5,31%4,36%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,970,96
Treynor Ratio-21,78-15,970,367,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,78%
Tencent Holdings Ltd9,77%
Alibaba Group Holding Ltd7,09%
AIA Group Ltd5,18%
MediaTek Inc4,14%
Zijin Mining Group Co Ltd2,67%
Shenzhou International Group Holdings Ltd2,57%
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd2,54%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd2,11%
China Petroleum & Chemical Corp2,09%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

China64,90%
Taiwan18,75%
Hongkong14,06%
Großchina1,42%
Australien0,87%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch25,30%
Informationstechnologie23,46%
Finanzen10,67%
Telekommunikationsdienstleister10,28%
Industrie / Investitionsgüter8,23%
Gesundheit / Healthcare5,84%
Grundstoffe5,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,41%
Energie3,69%
Divers1,43%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien98,59%
Geldmarkt/Kasse1,41%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Hongkong-Dollar54,73%
Chinesischer Renminbi Yuan19,14%
Neuer Taiwan-Dollar19,10%
US-Dollar6,15%
Australischer Dollar0,87%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13442KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13199KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7317KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Frau Louisa Lo
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.05.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.883,97 Mio. EUR

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