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Basisdaten

WKN: A0Q1YZ
ISIN: IE00B2QWDR12
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,99%
1 Jahr: 51,43%
3 Jahre: 29,91%
5 Jahre: 73,32%

lfd. Jahr: 15,67%
1 Jahr: 41,63%
3 Jahre: 25,34%
5 Jahre: 60,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

39,00 $

0,61 $ / 1,57%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.129,53€
20181.319,33€
20191.085,03€
20201.123,87€
20211.703,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M9,24%
6 M19,39%
lfd. Jahr17,01%
1 Jahr41,49%
3 Jahre25,42%
5 Jahre60,94%
10 Jahre99,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
162,33%

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index. Um das Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich möglichst aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HMM LTD1,14%
FUTU HOLDINGS ADR LTD0,98%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,68%
GCL-Poly Energy Holdings Ltd0,63%
PARADE TECHNOLOGIES LTD0,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,12%19,17%15,52%15,85%
Sharpe Ratio4,500,410,650,42
Tracking Error6,42%5,58%4,88%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,041,041,04
Treynor Ratio45,847,549,816,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

HMM LTD1,14%
FUTU HOLDINGS ADR LTD0,98%
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,68%
GCL-Poly Energy Holdings Ltd0,63%
PARADE TECHNOLOGIES LTD0,47%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC0,47%
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST0,46%
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP0,44%
Man Wah Holdings Ltd0,42%
MACRONIX INTERNATIONAL LTD0,40%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Taiwan31,60%
Südkorea25,21%
China14,69%
Hongkong8,61%
Singapur7,36%
Thailand4,80%
Malaysia4,02%
Indonesien2,45%
Philippinen0,95%
Kasse0,33%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Informationstechnologie22,70%
Industrie / Investitionsgüter15,99%
Konsumgüter zyklisch12,38%
Immobilien10,92%
Grundstoffe9,79%
Gesundheit / Healthcare8,71%
Finanzen6,69%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Telekommunikationsdienstleister4,40%
Versorger1,82%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2448KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 95KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2525KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4714KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
94,26 Mio. USD

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