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Basisdaten

WKN: A0Q1YZ
ISIN: IE00B2QWDR12
Aktienfonds Small Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,97%
1 Jahr: 1,96%
3 Jahre: -9,54%
5 Jahre: 24,83%

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 9,09%
3 Jahre: 2,34%
5 Jahre: 28,93%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

31,09 $

-1,32 $ / -4,23%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020805,32€
20211.379,89€
20221.305,14€
20231.229,80€
20241.253,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,72%
3 M5,25%
6 M5,15%
lfd. Jahr2,69%
1 Jahr5,79%
3 Jahre1,62%
5 Jahre32,52%
10 Jahre75,55%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
159,66%

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI AC Far East ex-Japan SmallCap Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in entwickelten Ländern und Schwellenländern im Fernen Osten (mit Ausnahme von Japan).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ASIA VITAL COMPONENTS LTD0,68%
ELITE MATERIAL LTD0,60%
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST0,60%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings0,50%
CHICONY ELECTRONICS LTD0,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,42%15,39%17,26%15,97%
Sharpe Ratio0,25-0,010,340,36
Tracking Error4,87%5,64%5,32%4,92%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,211,101,09
Treynor Ratio2,77-0,175,335,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

ASIA VITAL COMPONENTS LTD0,68%
ELITE MATERIAL LTD0,60%
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST0,60%
Yangzijiang Shipbuilding Holdings0,50%
CHICONY ELECTRONICS LTD0,49%
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD0,49%
POWERTECH TECHNOLOGY INC0,49%
KING YUAN ELECTRONICS LTD0,48%
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC0,47%
ASMPT LTD0,46%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

Taiwan39,21%
Südkorea21,88%
China11,33%
Singapur7,47%
Thailand5,35%
Hongkong5,30%
Malaysia4,24%
Indonesien3,29%
Philippinen1,38%
Kasse0,55%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Informationstechnologie27,74%
Industrie / Investitionsgüter15,08%
Konsumgüter zyklisch9,99%
Grundstoffe9,02%
Gesundheit / Healthcare8,85%
Immobilien8,63%
Finanzen6,02%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,82%
Telekommunikationsdienstleister4,35%
Versorger2,27%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien99,45%
Geldmarkt/Kasse0,55%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10982KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 130KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9482KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6162KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,74%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,74%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
62,18 Mio. USD

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