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Basisdaten

WKN: A0Q1YY
ISIN: IE00B2QWCY14
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,92%
1 Jahr: 12,47%
3 Jahre: -1,57%
5 Jahre: 39,39%

lfd. Jahr: 3,81%
1 Jahr: 15,66%
3 Jahre: 3,49%
5 Jahre: 46,73%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

85,80 $

1,90 $ / 2,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020735,70€
20211.416,17€
20221.356,72€
20231.230,62€
20241.384,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M2,27%
6 M18,86%
lfd. Jahr1,53%
1 Jahr15,68%
3 Jahre11,27%
5 Jahre46,85%
10 Jahre176,70%
Entwicklung p.a.

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k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
467,78%

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P SmallCap 600 Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P SmallCap 600 Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Rambus Inc0,73%
COMFORT SYSTEMS USA INC0,68%
elf Beauty Inc0,64%
SPS COMMERCE INC0,64%
Applied Industrial Technologies In0,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,81%18,10%21,78%19,68%
Sharpe Ratio0,700,200,410,55
Tracking Error4,26%5,06%5,39%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,961,011,00
Treynor Ratio12,623,678,9210,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

Rambus Inc0,73%
COMFORT SYSTEMS USA INC0,68%
elf Beauty Inc0,64%
SPS COMMERCE INC0,64%
Applied Industrial Technologies In0,60%
Ensign Group Inc0,58%
Fabrinet0,58%
ATI INC0,56%
MERITAGE CORP0,52%
DXC Technology0,49%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

USA99,44%
Kasse0,56%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Finanzen17,97%
Industrie / Investitionsgüter17,18%
Konsumgüter zyklisch14,48%
Informationstechnologie12,39%
Gesundheit / Healthcare9,90%
Immobilien7,58%
Grundstoffe5,69%
Energie4,79%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,49%
Telekommunikationsdienstleister2,81%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien99,44%
Geldmarkt/Kasse0,56%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8370KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11141KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9276KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 26
k.A.
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.184,25 Mio. USD

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