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Basisdaten

WKN: A0Q1YY
ISIN: IE00B2QWCY14
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,96%
1 Jahr: 14,89%
3 Jahre: 38,73%
5 Jahre: 112,56%

lfd. Jahr: 0,99%
1 Jahr: 4,48%
3 Jahre: 37,27%
5 Jahre: 107,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 11. 2017)

61,07 $

0,76 $ / 1,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.485,77€
20141.570,70€
20151.605,42€
20161.899,21€
20172.175,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,60%
3 M11,75%
6 M5,34%
lfd. Jahr-1,61%
1 Jahr3,66%
3 Jahre47,66%
5 Jahre131,11%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
243,35%

Ziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P SmallCap 600 Index. Um sein Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P SmallCap 600 Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MKS Instruments0,63%
Allete Inc.0,56%
Healthcare Services Group0,53%
Spire Corp.0,52%
Brinks0,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,76%17,14%15,01%k.A.
Sharpe Ratio1,010,831,22k.A.
Tracking Error4,15%3,34%3,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,011,010,98
Treynor Ratio16,7214,1218,1913,05

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 11. 2017)

MKS Instruments0,63%
Allete Inc.0,56%
Healthcare Services Group0,53%
Spire Corp.0,52%
Brinks0,50%
Avista Corp.0,47%
Nektar Therapeutics0,46%
CACI International0,45%
Chemed Corp.0,45%
Lumentum Holdings Inc.0,45%

Länderverteilung (22. 11. 2017)

USA99,66%
Kasse0,34%

Branchenverteilung (22. 11. 2017)

Immobilien6,31%
Grundstoffe5,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,12%
Versorger3,06%
Energie2,62%
Industrie / Investitionsgüter18,72%
Finanzen15,97%
Konsumgüter zyklisch15,41%
Informationstechnologie15,04%
Gesundheit / Healthcare12,90%

Assetverteilung (22. 11. 2017)

Aktien99,66%
Geldmarkt/Kasse0,34%

Währungsverteilung (22. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3812KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5928KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,40%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.05.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
839,13 Mio. USD

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