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Basisdaten

WKN: A0Q1VD
ISIN: LU0139713746
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 16,60%
3 Jahre: 24,19%
5 Jahre: -17,60%

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 12,21%
3 Jahre: 39,84%
5 Jahre: 5,57%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 01. 2018)

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014946,70€
2015635,95€
2016567,30€
2017702,35€
2018817,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,44%
3 M4,84%
6 M8,42%
lfd. Jahr5,04%
1 Jahr3,12%
3 Jahre22,07%
5 Jahre-9,94%
10 Jahre-31,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
130,76%

Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs auf mittlere bis lange Sicht durch Anlage von mindestens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem breit gestreuten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Instrumenten, welche Unternehmen begeben haben, die ihren Sitz in sich entwickelnden europäischen Ländern, einschließlich Ländern in und um das Mittelmeerbecken, haben oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort bestreiten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russian Federation10,00%
Oao Gazprom7,50%
Lukoil OAO5,20%
NovaTek OAO4,40%
Surgutneftegaz3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,74%15,46%15,34%22,54%
Sharpe Ratio0,460,13-0,13-0,21
Tracking Error2,81%2,96%3,11%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,920,960,91
Treynor Ratio5,302,27-2,11-5,12

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 01. 2018)

Sberbank of Russian Federation10,00%
Oao Gazprom7,50%
Lukoil OAO5,20%
NovaTek OAO4,40%
Surgutneftegaz3,00%
EFG Eurobank Ergasias2,80%
Rosneft Oil Company2,70%
X5 Retail Group2,70%
Sollers2,20%
MMC Norilsk Nickel2,10%

Länderverteilung (15. 01. 2018)

Türkei7,60%
Osteuropa6,30%
Russland49,70%
Vereinigte Arabische Emirate4,00%
Ungarn2,00%
Griechenland14,30%
Polen10,90%
Ägypten1,90%
Kasse1,70%
Libanon1,60%

Branchenverteilung (15. 01. 2018)

Konsumgüter8,40%
Divers6,90%
Industrie / Investitionsgüter6,00%
Telekommunikationsdienstleister4,60%
Finanzdienstleistungen28,70%
Energie27,70%
Immobilien2,40%
Gesundheit / Healthcare2,30%
Gebrauchsgüter10,80%
Informationstechnologie1,40%

Assetverteilung (15. 01. 2018)

Aktien98,30%
Geldmarkt/Kasse1,70%

Währungsverteilung (15. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1187KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2014)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 656KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5710KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,36%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Marcin Fiejka
Fondsgesellschaft:Pioneer Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
28.12.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,20 Mio. EUR

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