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Basisdaten

WKN: A0Q1P2
ISIN: LU0348825331
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,86%
1 Jahr: -0,74%
3 Jahre: 38,36%
5 Jahre: 57,80%

lfd. Jahr: -5,70%
1 Jahr: 4,21%
3 Jahre: 43,59%
5 Jahre: 63,51%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 09. 2021)

79,32 $

-1,92 $ / -2,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.218,25€
20181.138,85€
20191.195,85€
20201.609,47€
20211.597,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,20%
3 M-10,67%
6 M-11,45%
lfd. Jahr-7,49%
1 Jahr-0,17%
3 Jahre36,78%
5 Jahre50,19%
10 Jahre147,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
251,88%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TENCENT HOLDINGS LTD6,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED5,79%
MEITUAN-CLASS B4,70%
China Merchants Bank-H3,77%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC3,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,57%18,00%15,65%17,68%
Sharpe Ratio0,040,590,590,53
Tracking Error3,84%4,59%4,22%3,89%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,990,981,01
Treynor Ratio0,5810,709,359,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 09. 2021)

TENCENT HOLDINGS LTD6,29%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED5,79%
MEITUAN-CLASS B4,70%
China Merchants Bank-H3,77%
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC3,53%
NetEase Inc3,09%
Baidu Inc - Spon Adr2,93%
Yum China Holdings Inc2,90%
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS2,63%
Hong Kong Exchanges & Clear2,44%

Länderverteilung (15. 09. 2021)

China100,00%

Branchenverteilung (15. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch32,50%
Telekommunikationsdienstleister16,40%
Finanzen14,00%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,70%
Informationstechnologie6,50%
Industrie / Investitionsgüter5,50%
Grundstoffe4,70%
Immobilien2,50%
Divers2,30%

Assetverteilung (15. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (15. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Frau Christina Chung
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
617,15 Mio. EUR

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