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Basisdaten
WKN: A0Q1NV
ISIN: LU0348814566
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing, Welt
Aktueller Preis (13. 08. 2026)
200,66 €
1,23 € / 0,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 829,65€ |
| 2023 | 764,33€ |
| 2024 | 797,06€ |
| 2025 | 895,17€ |
| 2026 | 1.304,21€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,38% |
| 3 M | -0,79% |
| 6 M | 19,97% |
| lfd. Jahr | 31,95% |
| 1 Jahr | 45,69% |
| 3 Jahre | 70,63% |
| 5 Jahre | 30,15% |
| 10 Jahre | 127,89% |
| Entwicklung p.a. | 6,74% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,54% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in globalen Aktienmärkten der VR China, Hongkongs, Singapurs, der Republik Korea, Taiwans, Thailands, Malaysias und/oder der Philippinen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,98% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,13% |
| SK Hynix Inc | 8,93% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,32% |
| HSBC Holdings PLC | 3,35% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 27,43% | 18,59% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 0,78 |
| Tracking Error | 21,15% | 14,75% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 3,33 | 1,39 |
| Treynor Ratio | 12,81 | 10,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufac | 9,98% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,13% |
| SK Hynix Inc | 8,93% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,32% |
| HSBC Holdings PLC | 3,35% |
| MEDIATEK INC | 3,34% |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,16% |
| Samsung C&T Corp | 2,86% |
| SK SQUARE CO LTD | 2,74% |
Länderverteilung (13. 08. 2026)
| Taiwan | 29,39% |
| Südkorea | 28,02% |
| China | 21,54% |
| Indien | 8,25% |
| Großbritannien | 3,44% |
| Singapur | 3,11% |
| Malaysia | 2,09% |
| Australien | 1,75% |
| Hongkong | 1,46% |
| Welt | 0,95% |
Branchenverteilung (13. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 48,88% |
| Finanzen | 19,49% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,35% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,87% |
| Energie | 3,65% |
| Grundstoffe | 2,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 1,87% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,07% |
| Immobilien | 0,81% |
Assetverteilung (13. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 15191KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Active Market Timing Welt |
| Fondsmanager: | Herr Yuming Pan |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.06.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 413,33 Mio. EUR |