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Basisdaten

WKN: A0Q1G8
ISIN: LU0348784397
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -29,68%
1 Jahr: -28,52%
3 Jahre: 38,79%
5 Jahre: 51,20%

lfd. Jahr: -11,06%
1 Jahr: -11,54%
3 Jahre: 10,97%
5 Jahre: 18,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

179,51 $

-1,01 $ / -0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.100,66€
20191.099,64€
20201.617,83€
20212.135,09€
20221.526,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,64%
3 M-13,52%
6 M-18,52%
lfd. Jahr-21,74%
1 Jahr-16,85%
3 Jahre54,32%
5 Jahre69,15%
10 Jahre164,50%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
265,63%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum und laufende Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds engagiert sich zu mindestens 50% seines Vermögens in Aktien, wobei diese zu mindestens 80% von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum stammen müssen. Den verbleibenden Teil des Fondsvermögens kann er an den Anleihenmärkten investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MAINFREIGHT LTD7,67%
Lasertec Corp5,71%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC4,95%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD4,75%
WOODSIDE PETROLEUM LTD3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,88%18,79%17,73%15,30%
Sharpe Ratio-0,631,070,700,77
Tracking Error9,97%10,16%9,06%7,62%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,221,231,10
Treynor Ratio-5,8116,5010,1310,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

MAINFREIGHT LTD7,67%
Lasertec Corp5,71%
KOH YOUNG TECHNOLOGY INC4,95%
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD4,75%
WOODSIDE PETROLEUM LTD3,38%
CK ASSET HOLDINGS LTD3,24%
CHINA OILFIELD SERVICES-H3,23%
ASMEDIA TECHNOLOGY INC3,14%
Galaxy Entertainment Group L3,09%
Aspeed Technology Inc2,55%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Taiwan22,80%
Japan19,80%
China12,50%
Australien10,90%
Hongkong9,70%
Neuseeland8,80%
Südkorea7,80%
Macau3,30%
Asien2,90%
Vietnam1,50%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie38,10%
Industrie / Investitionsgüter18,80%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Konsumgüter zyklisch8,30%
Grundstoffe7,00%
Energie7,00%
Finanzen4,20%
Immobilien3,40%
Versorger1,00%
Divers0,90%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien94,20%
Geldmarkt/Kasse5,70%
gemischt0,10%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Stuart Winchester
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
886,61 Mio. EUR

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