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Basisdaten
WKN: A0Q1G7
ISIN: LU0348784041
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik
Aktueller Preis (13. 07. 2026)
558,99 €
-2,54 € / -0,45%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 836,08€ |
| 2023 | 932,64€ |
| 2024 | 1.094,28€ |
| 2025 | 1.076,92€ |
| 2026 | 1.504,70€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,35% |
| 3 M | 4,30% |
| 6 M | 14,47% |
| lfd. Jahr | 23,88% |
| 1 Jahr | 39,72% |
| 3 Jahre | 59,65% |
| 5 Jahre | 48,90% |
| 10 Jahre | 231,27% |
| Entwicklung p.a. | 10,92% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 458,99% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den asiatisch-pazifischen Aktien- und Rentenmärkten. Mehr als 50% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Maximal 50% des Fondsvermögens dürfen in Anleihen investiert werden. Das Fondsvermögens darf nicht in Hochzinsanleihen investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating haben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Aspeed Technology Inc | 7,30% |
| SK Hynix Inc | 6,07% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 4,19% |
| Ping An Insurance Group Co-H | 3,61% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3,53% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,32% | 17,28% |
| Sharpe Ratio | 2,09 | 0,95 |
| Tracking Error | 10,84% | 9,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,18 |
| Treynor Ratio | 39,33 | 13,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2026)
| Aspeed Technology Inc | 7,30% |
| SK Hynix Inc | 6,07% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 4,19% |
| Ping An Insurance Group Co-H | 3,61% |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 3,53% |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 3,24% |
| HON PRECISION INC | 3,21% |
| MAINFREIGHT LTD | 2,85% |
| PETROCHINA CO LTD-H | 2,68% |
| MITSUBISHI CORP | 2,60% |
Länderverteilung (13. 07. 2026)
| Japan | 29,78% |
| Taiwan | 24,61% |
| Südkorea | 15,24% |
| China | 14,78% |
| Australien | 5,56% |
| Neuseeland | 2,90% |
| Singapur | 2,34% |
| Asien | 1,72% |
| Indien | 1,65% |
| Hongkong | 1,42% |
Branchenverteilung (13. 07. 2026)
| Informationstechnologie | 39,77% |
| Industrie / Investitionsgüter | 34,00% |
| Finanzen | 8,52% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,40% |
| Energie | 3,68% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,57% |
| Grundstoffe | 2,06% |
Assetverteilung (13. 07. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (13. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,80% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Asien/Pazifik |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik |
| Fondsmanager: | Herr Stuart Winchester |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.020,17 Mio. EUR |