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Basisdaten

WKN: A0Q1CA
ISIN: LU0348756692
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,46%
1 Jahr: 63,46%
3 Jahre: 29,68%
5 Jahre: 51,20%

lfd. Jahr: 10,57%
1 Jahr: 50,47%
3 Jahre: 34,52%
5 Jahre: 72,50%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

13,13 $

0,61 $ / 4,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,39€
20181.115,22€
2019959,84€
2020868,37€
20211.457,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,74%
3 M7,33%
6 M20,68%
lfd. Jahr14,68%
1 Jahr54,47%
3 Jahre26,55%
5 Jahre40,18%
10 Jahre29,40%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
97,08%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Korea.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd9,52%
SK Hynix Inc8,78%
Posco4,90%
NAVER CORP4,54%
KAKAO CORP4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,06%19,65%16,68%16,10%
Sharpe Ratio4,680,320,380,13
Tracking Error5,64%4,67%4,72%4,42%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,930,930,92
Treynor Ratiok.A.6,816,882,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

Samsung Electronics Co Ltd9,52%
SK Hynix Inc8,78%
Posco4,90%
NAVER CORP4,54%
KAKAO CORP4,10%
KANGWON LAND INC4,00%
LG CHEM LTD3,92%
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO3,02%
Samsung SDI Co Ltd2,89%
AFREECATV CO LTD2,83%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Südkorea100,00%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Informationstechnologie27,40%
Divers15,10%
Konsumgüter zyklisch13,30%
Grundstoffe12,30%
Finanzen11,60%
Industrie / Investitionsgüter7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,50%
Gesundheit / Healthcare3,80%
Energie2,80%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Herr ChungJun Yun
Herr Tak Hong Leung
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,79 Mio. EUR

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