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Basisdaten

WKN: A0Q1CA
ISIN: LU0348756692
Aktienfonds All Cap, Südkorea

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,73%
1 Jahr: -13,81%
3 Jahre: 30,88%
5 Jahre: -20,78%

lfd. Jahr: 6,79%
1 Jahr: -13,61%
3 Jahre: 31,48%
5 Jahre: 0,59%

Aktueller Preis (13. 04. 2023)

8,83 $

1,44 $ / 16,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019841,50€
2020615,60€
20211.167,38€
2022934,82€
2023805,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,10%
3 M-2,55%
6 M7,14%
lfd. Jahr4,15%
1 Jahr-15,29%
3 Jahre29,12%
5 Jahre-11,41%
10 Jahre9,02%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,69%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in koreanischen Aktienmärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SK Hynix Inc9,59%
Samsung Electronics Co Ltd9,33%
LG Energy Solution5,43%
KIA CORP5,13%
KANGWON LAND INC4,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,11%21,59%20,35%17,25%
Sharpe Ratio-0,610,50-0,110,02
Tracking Error3,64%4,18%4,41%4,55%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,930,920,92
Treynor Ratio-18,1211,65-2,470,39

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2023)

SK Hynix Inc9,59%
Samsung Electronics Co Ltd9,33%
LG Energy Solution5,43%
KIA CORP5,13%
KANGWON LAND INC4,43%
LG CHEM LTD3,92%
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD3,58%
S-OIL CORP3,45%
POSCO Holdings Inc3,30%

Länderverteilung (13. 04. 2023)

Südkorea100,00%

Branchenverteilung (13. 04. 2023)

Informationstechnologie29,40%
Industrie / Investitionsgüter13,20%
Konsumgüter zyklisch11,90%
Finanzen11,10%
Grundstoffe10,50%
Telekommunikationsdienstleister7,00%
Gesundheit / Healthcare6,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Energie4,70%

Assetverteilung (13. 04. 2023)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 04. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 10137KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 137KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7409KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6130KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Südkorea
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Südkorea
Fondsmanager: Herr ChungJun Yun
Herr Tak Hong Leung
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
18,85 Mio. EUR

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