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Basisdaten

WKN: A0Q1BK
ISIN: LU0348753244
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,88%
1 Jahr: 1,76%
3 Jahre: 3,84%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: 7,08%
3 Jahre: 16,36%
5 Jahre: 49,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

119,78 €

1,11 € / 0,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.121,50€
2016960,80€
20171.173,90€
20181.184,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,91%
3 M-3,58%
6 M-13,32%
lfd. Jahr-10,88%
1 Jahr1,76%
3 Jahre3,84%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,59%
Wertentwicklung seit Auflage
19,78%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD7,19%
SONY Corp.5,73%
Nidec Corporation5,02%
Sompo Holdings Inc4,60%
Daikin Industries4,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,70%17,37%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,320,11k.A.k.A.
Tracking Error7,19%8,53%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,18k.A.k.A.
Treynor Ratio3,601,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

Allianz Global Smaller Companies - WT9 - USD7,19%
SONY Corp.5,73%
Nidec Corporation5,02%
Sompo Holdings Inc4,60%
Daikin Industries4,54%
DENSO Corp4,20%
Shionogi & Co.3,86%
Nitori Holdings Co Ltd.3,67%
Suzuki Motor Corp3,59%
East Japan Railway3,25%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Gesundheit / Healthcare7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Grundstoffe5,00%
Industrie / Investitionsgüter36,30%
Informationstechnologie3,80%
Immobilien3,60%
Konsumgüter zyklisch24,40%
Finanzen10,10%
Telekommunikationsdienstleister1,70%

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4520KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3829KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,55%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuyuki Terao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
473,16 Mio. EUR