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Basisdaten

WKN: A0Q1A4
ISIN: LU0348751388
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,95%
1 Jahr: 20,30%
3 Jahre: 31,18%
5 Jahre: 53,77%

lfd. Jahr: -2,10%
1 Jahr: 8,64%
3 Jahre: 11,56%
5 Jahre: 61,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 04. 2018)

23,70 $

-0,38 $ / -1,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014987,42€
20151.153,05€
20161.168,22€
20171.256,14€
20181.519,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,56%
3 M-9,32%
6 M-2,73%
lfd. Jahr-5,44%
1 Jahr5,01%
3 Jahre14,28%
5 Jahre63,84%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
115,34%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds konzentriert sich auf Aktien von Unternehmen mit Sitz in Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group6,26%
DENSO Corp4,24%
Nitori Holdings Co Ltd.4,15%
Sompo Holdings Inc4,13%
Nidec Corporation3,75%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,46%15,33%15,00%k.A.
Sharpe Ratio0,430,400,73k.A.
Tracking Error3,78%4,60%4,35%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,121,101,08
Treynor Ratio3,675,439,967,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2018)

Mitsubishi UFJ Financial Group6,26%
DENSO Corp4,24%
Nitori Holdings Co Ltd.4,15%
Sompo Holdings Inc4,13%
Nidec Corporation3,75%
Keyence Corp3,67%
Daikin Industries3,55%
Shionogi & Co.3,52%
PERSOL HOLDINGS CO LTD3,44%
SONY Corp.3,42%

Länderverteilung (20. 04. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (20. 04. 2018)

Grundstoffe7,80%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Konsumgüter zyklisch32,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%
Industrie / Investitionsgüter24,80%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Finanzen14,40%
Informationstechnologie10,00%

Assetverteilung (20. 04. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Kazuyuki Terao
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
492,57 Mio. EUR