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Basisdaten

WKN: A0Q17D
ISIN: LU0325328614
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,39%
1 Jahr: -11,14%
3 Jahre: -6,18%
5 Jahre: 18,92%

lfd. Jahr: -7,92%
1 Jahr: -6,06%
3 Jahre: -1,43%
5 Jahre: 14,06%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

108,09 €

0,68 € / 0,63%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.164,54€
20171.269,67€
20181.107,25€
20191.330,13€
20201.176,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,73%
3 M0,36%
6 M8,69%
lfd. Jahr-12,39%
1 Jahr-11,14%
3 Jahre-6,18%
5 Jahre18,92%
10 Jahre5,61%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
60,39%

Dieser Fonds strebt einen Zuwachs an Kapital und Erträgen an, indem er mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen Schuldtiteln aus lateinamerikanischen Schwellenländern anlegt. Die Anlagen lauten vorwiegend auf die lokale Währung der lateinamerikanischen Schwellenländer.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Brazil Ntn-F 10% 01.01.2023 Uns6,64%
Brazil-Ltn Zero% 01.07.2023 Uns5,62%
Mexican Bonos 7.5% 03.06.2027 Sr5,46%
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns5,29%
Mexican Bonos 7.75% 13.11.2042 Sr4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,45%13,62%13,56%12,49%
Sharpe Ratio-0,75-0,220,150,00
Tracking Error10,30%7,46%7,13%6,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,261,311,25
Treynor Ratio-11,60-2,411,52-0,04

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Brazil Ntn-F 10% 01.01.2023 Uns6,64%
Brazil-Ltn Zero% 01.07.2023 Uns5,62%
Mexican Bonos 7.5% 03.06.2027 Sr5,46%
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2025 Uns5,29%
Mexican Bonos 7.75% 13.11.2042 Sr4,87%
Mexican Bonos 10% 05.12.2024 Sr4,68%
Brazil-Ltn Zero% 01.01.2022 Uns3,74%
Brazil-Ltn Zero% 01.07.2022 Uns3,10%
Mexican Bonos 8.5% 31.05.2029 Sr3,00%
Brazil Ntn-F 10% 01.01.2027 Uns2,86%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Emerging Markets100,00%
Kasse3,73%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Renten96,27%
Geldmarkt/Kasse3,73%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Divers96,27%
Kasse3,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7200KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6821KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,20%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Mary-Therese Barton
Herr Alper Gocer
Herr Guido Chamorro
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
26.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
81,10 Mio. EUR

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