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Basisdaten
WKN: A0Q0U9
ISIN: LU0342679015
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
42,20 $
-1,10 $ / -2,62%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.064,66€ |
| 2023 | 953,38€ |
| 2024 | 1.100,04€ |
| 2025 | 1.101,40€ |
| 2026 | 1.092,08€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,03% |
| 3 M | -3,70% |
| 6 M | -3,54% |
| lfd. Jahr | -3,37% |
| 1 Jahr | -12,41% |
| 3 Jahre | 6,19% |
| 5 Jahre | 9,96% |
| 10 Jahre | 116,94% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 398,61% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten, um ein auf die Titelauswahl ausgerichtetes konzentriertes Aktienportfolio zu schaffen. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 6,44% |
| Partners Group Holding AG | 5,71% |
| Microsoft Corp | 5,59% |
| Amazon.com Inc | 4,67% |
| S&P GLOBAL INC | 4,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,77% | 12,26% |
| Sharpe Ratio | -0,98 | 0,10 |
| Tracking Error | 5,87% | 5,87% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,09 | 1,10 |
| Treynor Ratio | -12,39 | 1,09 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| NVIDIA CORP | 6,44% |
| Partners Group Holding AG | 5,71% |
| Microsoft Corp | 5,59% |
| Amazon.com Inc | 4,67% |
| S&P GLOBAL INC | 4,28% |
| ASML HOLDING NV | 4,15% |
| Visa Inc-Class A Shares | 4,10% |
| CORPAY INC | 4,04% |
| INTUIT INC | 3,99% |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3,89% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| USA | 70,39% |
| Großbritannien | 8,31% |
| Schweiz | 5,74% |
| Niederlande | 4,17% |
| Japan | 4,16% |
| Schweden | 2,46% |
| Taiwan | 2,42% |
| Deutschland | 1,50% |
| Brasilien | 0,84% |
| Welt | 0,01% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 36,58% |
| Industrie / Investitionsgüter | 20,67% |
| Finanzen | 20,24% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,77% |
| Gesundheit / Healthcare | 7,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,03% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 2,31% |
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 263KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19888KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 2,05% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Christian Schneider Herr Tobias Kohls |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 19.12.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 166,72 Mio. EUR |