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Basisdaten

WKN: A0Q0QL
ISIN: LU0288299570
Aktienfonds All Cap, Indien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,75%
1 Jahr: 16,30%
3 Jahre: 87,41%
5 Jahre: 86,46%

lfd. Jahr: 1,90%
1 Jahr: 13,63%
3 Jahre: 67,97%
5 Jahre: 72,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

29,61 €

-0,77 € / -2,60%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.122,58€
20141.025,81€
20151.765,81€
20161.657,72€
20171.942,91€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,17%0,53%
3 M-3,80%-3,00%
6 M4,00%2,26%
lfd. Jahr1,75%1,90%
1 Jahr16,30%13,63%
3 Jahre87,41%67,97%
5 Jahre86,46%72,08%
10 Jahrek.A.76,03%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Hierzu legt er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. (Der Fonds kann Anlagen über seine Tochtergesellschaft tätigen).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Infosys Ltd7,04%
State Bank of India GDR5,95%
Tata Motors Ltd.3,93%
Reliance Industries Ltd.3,75%
ICICI Bank Ltd.3,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,89%19,43%20,68%k.A.
Sharpe Ratio0,321,200,75k.A.
Tracking Error2,46%2,76%2,74%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,991,010,98
Treynor Ratio5,8423,5115,426,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

Infosys Ltd7,04%
State Bank of India GDR5,95%
Tata Motors Ltd.3,93%
Reliance Industries Ltd.3,75%
ICICI Bank Ltd.3,26%
Bharat Petroleum2,60%
Ultratech Cement Ltd2,57%
Lupin Ltd.2,51%
Larsen & Toubro (L&T)2,46%
Indusind Bank Ltd2,23%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Indien95,52%
Kasse4,48%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Energie9,72%
Gesundheit / Healthcare7,75%
Divers7,11%
Industrie / Investitionsgüter6,57%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Kasse4,48%
Versorger3,39%
Finanzen22,78%
Technologie11,91%
Konsumgüter zyklisch10,88%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

Aktien95,52%
Geldmarkt/Kasse4,48%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Indische Rupie90,82%
US-Dollar9,17%
Euro0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Indien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Indien
Fondsmanager: Herr Andrew Swan
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:27.02.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:451,92 Mio. EUR

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