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Basisdaten
WKN: A0Q0A5
ISIN: LU0352132871
Aktienfonds All Cap, MENA
Aktueller Preis (08. 06. 2026)
10,03 $
-0,10 $ / -0,99%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.175,77€ |
| 2023 | 1.142,48€ |
| 2024 | 1.187,80€ |
| 2025 | 1.289,12€ |
| 2026 | 1.337,11€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,41% |
| 3 M | 1,70% |
| 6 M | 2,01% |
| lfd. Jahr | 2,64% |
| 1 Jahr | 2,56% |
| 3 Jahre | 8,77% |
| 5 Jahre | 40,99% |
| 10 Jahre | 86,24% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 34,36% |
Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas (МENA-Region) eingetragen sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben, einschließlich Ägypten, Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Al Rajhi Bank | 9,42% |
| Saudi National Bank/The | 6,04% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 5,28% |
| Qatar National Bank QPSC | 4,45% |
| Saudi Arabian Oil Co | 4,41% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,42% | 11,11% |
| Sharpe Ratio | 0,06 | 0,10 |
| Tracking Error | 9,35% | 6,65% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,70 | 0,76 |
| Treynor Ratio | 1,13 | 1,53 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 06. 2026)
| Al Rajhi Bank | 9,42% |
| Saudi National Bank/The | 6,04% |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 5,28% |
| Qatar National Bank QPSC | 4,45% |
| Saudi Arabian Oil Co | 4,41% |
| Emirates NBD Bank PJSC | 4,17% |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 3,78% |
| ADNOC Logistics & Services | 3,05% |
| Alinma Bank | 2,99% |
| ABU DHABI PORTS CO PJSC | 2,53% |
Länderverteilung (08. 06. 2026)
| Saudi-Arabien | 45,07% |
| Vereinigte Arabische Emirate | 36,01% |
| Katar | 7,66% |
| Ägypten | 4,84% |
| Kuwait | 4,17% |
| Kasse | 1,28% |
| MENA | 0,97% |
Branchenverteilung (08. 06. 2026)
| Finanzen | 47,62% |
| Energie | 16,60% |
| Divers | 9,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,28% |
| Informationstechnologie | 6,14% |
| Immobilien | 5,56% |
| Industrie / Investitionsgüter | 3,74% |
| Grundstoffe | 2,24% |
| Kasse | 1,28% |
| Telekommunikationsdienstleister | 0,04% |
Assetverteilung (08. 06. 2026)
| Aktien | 98,72% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,28% |
Währungsverteilung (08. 06. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6850KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 170KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 18644KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14242KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 2,50% |
| Depotbankgebühr | 0,14% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | MENA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA |
| Fondsmanager: | Herr Bassel Khatoun Herr Salah Shamma |
| Fondsgesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 16.06.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 61,39 Mio. USD |