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Basisdaten

WKN: A0Q0A1
ISIN: LU0352132285
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 23,49%
1 Jahr: 30,00%
3 Jahre: 30,24%
5 Jahre: 52,78%

lfd. Jahr: 32,17%
1 Jahr: 36,56%
3 Jahre: 36,71%
5 Jahre: 59,11%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

7,55 €

-0,28 € / -3,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.117,27€
20181.168,35€
20191.359,88€
20201.170,47€
20211.521,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,70%
3 M4,84%
6 M14,77%
lfd. Jahr23,49%
1 Jahr30,00%
3 Jahre30,24%
5 Jahre52,78%
10 Jahre127,71%
Entwicklung p.a.
0,77%
Wertentwicklung seit Auflage
10,68%

Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Märkten in der Region Nahost und Nordafrika (MENA). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien, die in der Lage sind, den Markt während des gesamten Konjunkturzyklus zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Qatar National Bank QPSC6,52%
Al Rajhi Bank6,31%
SAUDI NATIONAL BANK5,84%
Commercial International Bank (Egypt) SAE5,47%
Emaar Properties (P.J.S.C)4,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,04%20,02%16,61%15,82%
Sharpe Ratio4,520,410,540,59
Tracking Error5,85%6,58%5,44%5,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,641,061,071,02
Treynor Ratiok.A.7,748,479,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

Qatar National Bank QPSC6,52%
Al Rajhi Bank6,31%
SAUDI NATIONAL BANK5,84%
Commercial International Bank (Egypt) SAE5,47%
Emaar Properties (P.J.S.C)4,57%
Cleopatra Hospital Company4,32%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.3,95%
Emirates NBD Bank (P.J.S.C)3,41%
Commercial Bank (Q.S.C.)3,23%
Aramex (P.J.S.C)3,05%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Saudi-Arabien26,12%
Vereinigte Arabische Emirate24,97%
Ägypten20,23%
Katar16,93%
Kuwait6,72%
Marokko2,00%
Großbritannien1,61%
Kasse1,43%
MENA-0,01%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Finanzen42,68%
Konsumgüter zyklisch15,62%
Immobilien7,59%
Gesundheit / Healthcare7,57%
Industrie / Investitionsgüter7,34%
Grundstoffe5,68%
Telekommunikationsdienstleister5,19%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,82%
Energie1,86%
Kasse1,43%

Assetverteilung (23. 09. 2021)

Aktien98,57%
Geldmarkt/Kasse1,43%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2424KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7769KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9042KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Salah Khaled Chamma
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,17 Mio. EUR

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