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Basisdaten

WKN: A0Q0A1
ISIN: LU0352132285
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,54%
1 Jahr: -14,49%
3 Jahre: 4,17%
5 Jahre: 2,43%

lfd. Jahr: -13,74%
1 Jahr: -10,92%
3 Jahre: 1,63%
5 Jahre: 6,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

5,79 €

0,18 € / 3,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016871,32€
2017974,92€
20181.028,37€
20191.197,92€
20201.009,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,17%
3 M7,86%
6 M24,49%
lfd. Jahr-13,54%
1 Jahr-14,49%
3 Jahre4,17%
5 Jahre2,43%
10 Jahre55,52%
Entwicklung p.a.
-1,32%
Wertentwicklung seit Auflage
-15,02%

Anlageziel dieses Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung aus Märkten in der Region Nahost und Nordafrika (MENA). Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Aktien, die in der Lage sind, den Markt während des gesamten Konjunkturzyklus zu übertreffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

National Bank of Kuwait K.S.C.7,21%
Emirates NBDBank (P.J.S.C)5,56%
Al Rajhi Bank5,19%
Commercial International Bank (Egypt) SAE4,96%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.4,26%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,05%19,71%17,14%16,31%
Sharpe Ratio-0,560,06-0,020,26
Tracking Error8,71%6,33%6,11%6,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,151,101,01
Treynor Ratio-13,701,07-0,244,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

National Bank of Kuwait K.S.C.7,21%
Emirates NBDBank (P.J.S.C)5,56%
Al Rajhi Bank5,19%
Commercial International Bank (Egypt) SAE4,96%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.4,26%
Mouwasat Medical Services Co.4,07%
Qatar Gas Transport Co.4,07%
Cleopatra Hospital Company4,05%
Samba Financial Group3,63%
Cairo Investment &Real Estate Development3,48%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Saudi-Arabien24,94%
Vereinigte Arabische Emirate22,45%
Ägypten21,97%
Kuwait14,70%
Katar10,24%
Marokko3,16%
Kasse1,51%
Deutschland1,03%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen40,84%
Konsumgüter zyklisch15,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,33%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Industrie / Investitionsgüter6,55%
Energie5,10%
Informationstechnologie4,19%
Immobilien4,16%
Kasse1,51%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,49%
Geldmarkt/Kasse1,51%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,00%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Salah Khaled Chamma
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,51 Mio. EUR

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