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Basisdaten

WKN: A0Q0A0
ISIN: LU0352132103
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,66%
1 Jahr: 3,96%
3 Jahre: 11,62%
5 Jahre: 57,54%

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 5,46%
3 Jahre: 22,90%
5 Jahre: 78,67%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

10,76 $

-0,09 $ / -0,86%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.092,11€
20221.411,25€
20231.275,10€
20241.515,19€
20251.575,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,58%
3 M5,54%
6 M11,97%
lfd. Jahr3,65%
1 Jahr7,99%
3 Jahre22,65%
5 Jahre64,77%
10 Jahre67,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
60,10%

Anlageziel dieses Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Unternehmen jeder Marktkapitalisierung, die in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas (МENA-Region) eingetragen sind oder dort ihre Geschäftstätigkeit ausüben, einschließlich Ägypten, Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Marokko, Oman, Saudi-Arabien, Tunesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Saudi National Bank/The7,41%
Emirates NBD Bank PJSC5,50%
Saudi Awwal Bank4,88%
First Abu Dhabi Bank PJSC4,23%
Qatar National Bank QPSC4,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,04%12,76%17,90%15,49%
Sharpe Ratio0,550,280,480,32
Tracking Error5,34%5,40%6,91%6,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,780,920,88
Treynor Ratio7,744,529,275,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

Saudi National Bank/The7,41%
Emirates NBD Bank PJSC5,50%
Saudi Awwal Bank4,88%
First Abu Dhabi Bank PJSC4,23%
Qatar National Bank QPSC4,17%
Al Rajhi Bank3,07%
Gulf Bank KSCP3,05%
ABU DHABI PORTS CO PJSC3,03%
ADNOC DRILLING COMPANY PJSC3,03%
United International Transportation Co2,88%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Vereinigte Arabische Emirate40,93%
Saudi-Arabien40,60%
Kuwait7,26%
Katar6,59%
Ägypten2,34%
Südkorea1,38%
Oman0,97%
MENA0,07%
Kasse-0,14%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Finanzen38,42%
Industrie / Investitionsgüter14,63%
Konsumgüter zyklisch13,10%
Divers8,95%
Immobilien8,65%
Energie7,71%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,79%
Versorger2,10%
Telekommunikationsdienstleister0,79%
Kasse-0,14%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien100,14%
Geldmarkt/Kasse-0,14%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19307KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 12975KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,14%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Herr Bassel Khatoun
Herr Salah Khaled Chamma
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
60,76 Mio. USD

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