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Basisdaten

WKN: A0Q09Y
ISIN: LU0348744763
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,19%
1 Jahr: 18,83%
3 Jahre: -11,65%
5 Jahre: -4,09%

lfd. Jahr: 8,97%
1 Jahr: 18,60%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 22,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

4,86 $

0,83 $ / 17,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.108,32€
20181.075,04€
20191.078,97€
2020822,42€
2021950,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,57%
3 M-2,92%
6 M-2,20%
lfd. Jahr-1,94%
1 Jahr11,21%
3 Jahre-14,35%
5 Jahre-10,58%
10 Jahre-12,47%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,92%

Ziel der Anlagepolitik ist es, den Anlegern auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu bieten. Es werden mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz in Indonesien haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia Tbk PT10,02%
Bank Rakyat Indonesia Perser9,20%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK7,23%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt6,36%
Astra International Tbk Pt4,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,71%27,63%23,09%22,77%
Sharpe Ratio0,70-0,20-0,08-0,08
Tracking Error12,39%12,27%11,29%11,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,341,361,34
Treynor Ratio11,38-4,09-1,39-1,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Bank Central Asia Tbk PT10,02%
Bank Rakyat Indonesia Perser9,20%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK7,23%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt6,36%
Astra International Tbk Pt4,36%
SEA LTD-ADR3,79%
Bank Negara Indonesia Perser3,58%
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T3,56%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

ASEAN100,00%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Finanzen31,40%
Telekommunikationsdienstleister16,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,20%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Grundstoffe8,10%
Industrie / Investitionsgüter5,00%
Energie4,80%
Immobilien3,80%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Divers2,80%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3428KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Ho Yin Pong
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,57 Mio. EUR

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