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Basisdaten

WKN: A0PHQ7
ISIN: LU0366531910
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,60%
1 Jahr: -1,15%
3 Jahre: 47,07%
5 Jahre: 52,43%

lfd. Jahr: -2,62%
1 Jahr: 2,04%
3 Jahre: 22,27%
5 Jahre: 52,23%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2018)

101,54 £

0,70 £ / 0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014898,90€
20151.013,38€
20161.317,74€
20171.478,60€
20181.475,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,03%
3 M-0,79%
6 M-1,08%
lfd. Jahr-3,84%
1 Jahr0,87%
3 Jahre22,26%
5 Jahre46,37%
10 Jahre105,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
48,69%

Ziel des Fonds ist es, den Anlegern die Möglichkeit zu bieten, am Wachstum des japanischen Aktienmarktes teilzuhaben. Hierzu legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Vermögens in börsennotierte Aktien von Gesellschaften an, die ihren Sitz in Japan haben oder einen überwiegenden Anteil ihres Vermögens oder anderer Interessen in Japan besitzen, oder die ihre Haupttätigkeiten in Japan oder von Japan aus ausüben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Toyota Motor Corp.5,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,20%
Shionogi & Co.3,10%
Japan Post Holdings3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,65%14,33%14,71%15,19%
Sharpe Ratio0,910,760,620,43
Tracking Error3,51%4,82%4,27%3,87%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,201,151,07
Treynor Ratio8,379,057,916,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2018)

Toyota Motor Corp.5,80%
Mitsubishi UFJ Financial Group3,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corp.3,20%
Shionogi & Co.3,10%
Japan Post Holdings3,00%
Fukuoka Financial Group Inc.2,90%
Sekisui Chemical2,90%
Seven & I Holdings2,90%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd2,80%
Resona Holdings Inc.2,70%

Länderverteilung (19. 10. 2018)

Japan100,00%

Branchenverteilung (19. 10. 2018)

Industrie / Investitionsgüter20,30%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Finanzen16,70%
Informationstechnologie14,90%
Grundstoffe11,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,30%
Immobilien4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,20%
Gesundheit / Healthcare3,10%
Energie1,60%

Assetverteilung (19. 10. 2018)

Aktien100,30%
Geldmarkt/Kasse-0,30%

Währungsverteilung (19. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1625KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4258KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3847KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,02%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Adrian Hickey
Herr Sam Perry
Frau Serena Robinson
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
04.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,00 Mio. EUR