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Basisdaten

WKN: A0PHCW
ISIN: LU0329593007
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,83%
1 Jahr: 10,88%
3 Jahre: 24,82%
5 Jahre: 109,29%

lfd. Jahr: 5,85%
1 Jahr: 2,94%
3 Jahre: 23,57%
5 Jahre: 96,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

41,69 $

-0,05 $ / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.341,87€
20141.683,73€
20151.928,21€
20161.871,99€
20172.093,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,81%
3 M-6,58%
6 M-0,74%
lfd. Jahr5,61%
1 Jahr4,18%
3 Jahre34,05%
5 Jahre127,26%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
218,59%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen Gesundheit, Pharmazeutik und Medizintechnologie, der medizinischen Versorgung sowie in der Entwicklung der Biotechnologie liegen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unitedhealth Group Inc.5,87%
Johnson & Johnson3,84%
Medtronic PLC3,74%
Roche Holding3,29%
Sanofi3,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,12%17,14%15,38%k.A.
Sharpe Ratio0,450,701,20k.A.
Tracking Error3,19%3,28%3,33%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,091,121,08
Treynor Ratio4,8511,0316,4310,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

Unitedhealth Group Inc.5,87%
Johnson & Johnson3,84%
Medtronic PLC3,74%
Roche Holding3,29%
Sanofi3,27%
Celgene Corp.3,12%
Stryker Corp.2,79%
Novartis AG2,57%
Humana Inc.2,57%
AstraZeneca2,57%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

USA76,14%
Schweiz5,87%
Großbritannien4,65%
Frankreich3,51%
Japan2,87%
Deutschland2,72%
Kasse1,97%
Dänemark1,55%
Australien0,25%
British Virgin Islands0,16%

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Gesundheit / Healthcare41,11%
Pharmazeutik36,20%
Biotechnologie20,53%
Kasse1,97%
Konsumgüter0,19%

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Aktien98,03%
Geldmarkt/Kasse1,97%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

US-Dollar78,62%
Euro5,98%
Schweizer Franken5,87%
Britisches Pfund Sterling4,71%
Japanischer Yen2,87%
Dänische Krone1,55%
Australischer Dollar0,25%
Hongkong-Dollar0,15%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Frau Erin Xie
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.097,38 Mio. USD

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