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Basisdaten

WKN: A0PHCR
ISIN: LU0326423067
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,13%
1 Jahr: 64,01%
3 Jahre: 9,23%
5 Jahre: -47,65%

lfd. Jahr: 9,03%
1 Jahr: 94,86%
3 Jahre: 44,58%
5 Jahre: -41,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 01. 2017)

5,56 €

2,21 € / 39,67%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013866,42€
2014470,37€
2015491,06€
2016330,30€
2017530,04€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M24,66%17,46%
3 M0,18%3,46%
6 M-21,25%-15,13%
lfd. Jahr7,13%9,03%
1 Jahr64,01%94,86%
3 Jahre9,23%44,58%
5 Jahre-47,65%-41,73%
10 Jahrek.A.-19,99%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die überwiegend im Goldbergbau tätig sind. Zusätzlich kann er in Aktienwerte von Unternehmen anlegen, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in den Bereichen sonstige Edelmetalle oder Mineralien, Grundmetalle oder Bergbau liegen. Der Fonds wird Gold oder Metalle nicht in physischer Form halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Newcrest Mining9,65%
Randgold Resources Ltd6,71%
Newmont Mining Corp6,12%
Agnico Eagle Mines5,48%
Silver Wheaton Corporation4,87%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität50,94%38,18%36,31%k.A.
Sharpe Ratio0,950,07-0,34k.A.
Tracking Error11,82%11,01%10,60%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,920,94k.A.
Treynor Ratio49,303,04-13,34k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 01. 2017)

Newcrest Mining9,65%
Randgold Resources Ltd6,71%
Newmont Mining Corp6,12%
Agnico Eagle Mines5,48%
Silver Wheaton Corporation4,87%
Franco-Nevada Corp (Gold)4,82%
Barrick Gold4,54%
Anglogold Ashanti Ltd.4,34%
GOLDCORP INC3,62%
Detour Gold3,58%

Länderverteilung (18. 01. 2017)

Großbritannien9,85%
Kanada49,14%
USA23,96%
Australien12,79%
Mexiko1,27%
Kasse1,06%
Russland0,77%
Hongkong0,47%
Südafrika0,46%
Peru0,23%

Branchenverteilung (18. 01. 2017)

Gold83,44%
Silber13,71%
Gold / Edelmetalle1,23%
Kasse1,06%
Kupfer0,56%

Assetverteilung (18. 01. 2017)

Aktien98,94%
Geldmarkt/Kasse1,06%

Währungsverteilung (18. 01. 2017)

Britisches Pfund Sterling9,83%
Kanadische Dollar49,01%
US-Dollar25,93%
Australischer Dollar12,79%
Mexikanischer Peso1,27%
Hongkong-Dollar0,47%
Südafrikanischer Rand0,46%
Peruanischer Sol0,23%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Evy Hambro
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:30.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:3.935,91 Mio. EUR

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