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Basisdaten

WKN: A0PHCM
ISIN: LU0329593262
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 20,62%
1 Jahr: 48,84%
3 Jahre: 22,76%
5 Jahre: 86,08%

lfd. Jahr: 4,86%
1 Jahr: 25,54%
3 Jahre: 44,06%
5 Jahre: 100,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

27,67 $

0,44 $ / 1,57%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.403,38€
20141.522,97€
20151.635,01€
20161.244,54€
20171.848,37€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M5,07%
6 M10,27%
lfd. Jahr10,24%
1 Jahr42,42%
3 Jahre43,96%
5 Jahre98,24%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
32,39%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er weltweit mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend Finanzdienstleistungen umfassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank of America6,14%
JPMorgan Chase & Co5,37%
Citigroup Inc.5,28%
Wells Fargo & Co.5,09%
Morgan Stanley3,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,56%19,20%15,71%k.A.
Sharpe Ratio3,500,630,95k.A.
Tracking Error5,62%6,46%5,52%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,241,200,96
Treynor Ratio41,419,7912,491,76

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

Bank of America6,14%
JPMorgan Chase & Co5,37%
Citigroup Inc.5,28%
Wells Fargo & Co.5,09%
Morgan Stanley3,94%
Bank of China Ltd.3,12%
SBERBANK RUSSIA SPONSORED ADR REPR2,99%
Citizens Financial Group Inc.2,95%
Banco BPM SpA2,89%
Intesa Sanpaolo S.P.A.2,74%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Italien7,55%
Indien6,27%
USA50,47%
Spanien5,21%
Niederlande4,12%
Großbritannien3,34%
China3,12%
Russland2,99%
Portugal2,73%
Brasilien2,22%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Versicherungen9,19%
Banken72,23%
Informationstechnologie4,56%
Divers3,38%
Finanzen10,59%
Kasse0,05%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Aktien99,95%
Geldmarkt/Kasse0,05%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

Indische Rupie6,30%
US-Dollar53,34%
Hongkong-Dollar5,09%
Britisches Pfund Sterling3,34%
Euro21,45%
Brasilianischer Real2,22%
Mexikanischer Peso1,96%
Neue Türkische Lira1,77%
Dänische Krone1,62%
Indonesische Rupiah1,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 156KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,09%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Welt
Fondsmanager: Herr Vasco Moreno
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
545,87 Mio. USD

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