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Basisdaten

WKN: A0PHAF
ISIN: LU0329592611
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,39%
1 Jahr: 27,08%
3 Jahre: 26,66%
5 Jahre: 130,71%

lfd. Jahr: 5,71%
1 Jahr: 20,24%
3 Jahre: 43,13%
5 Jahre: 84,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 06. 2017)

1.525 ¥

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.566,92€
20141.819,25€
20152.261,98€
20161.813,21€
20172.304,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,59%
3 M1,90%
6 M5,66%
lfd. Jahr6,44%
1 Jahr20,68%
3 Jahre41,35%
5 Jahre86,92%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,80%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Japan ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,24%
SOFTBANK GROUP CORP4,09%
Seven & I Holdings2,74%
Nidec Corporation2,74%
Bridgestone Corp.2,62%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,16%14,65%14,81%k.A.
Sharpe Ratio1,790,900,88k.A.
Tracking Error3,29%3,99%4,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,991,051,05
Treynor Ratio15,5113,4312,482,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 06. 2017)

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc5,24%
SOFTBANK GROUP CORP4,09%
Seven & I Holdings2,74%
Nidec Corporation2,74%
Bridgestone Corp.2,62%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC2,37%
DENSO Corp2,34%
Hoya2,25%
Omron2,25%
Murata Manufacturing2,22%

Länderverteilung (27. 06. 2017)

Japan100,00%

Branchenverteilung (27. 06. 2017)

Grundstoffe9,54%
Technologie8,64%
Gesundheit / Healthcare7,77%
Telekommunikationsdienstleister5,72%
Konsumgüter zyklisch22,71%
Energie2,00%
Industrie / Investitionsgüter14,91%
Finanzen14,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,02%
Kasse1,44%

Assetverteilung (27. 06. 2017)

Aktien98,56%
Geldmarkt/Kasse1,44%

Währungsverteilung (27. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 144KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Herr Marc Desmidt
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24.014,11 Mio. JPY

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