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Basisdaten
WKN: A0PGX7
ISIN: LU0337581549
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
15,77 €
-0,32 € / -2,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 896,23€ |
| 2023 | 915,90€ |
| 2024 | 997,31€ |
| 2025 | 1.043,45€ |
| 2026 | 1.069,91€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,38% |
| 3 M | 0,38% |
| 6 M | 0,96% |
| lfd. Jahr | 1,28% |
| 1 Jahr | 2,54% |
| 3 Jahre | 16,81% |
| 5 Jahre | 6,27% |
| 10 Jahre | 25,66% |
| Entwicklung p.a. | 3,02% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 57,70% |
Der Fonds ist bestrebt, hohe Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in hochverzinsliche Schuldverschreibungen von Emittenten, die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den Vereinigten Staaten ausüben. Diese Wertpapiere unterliegen hohen Risiken, müssen keinem Mindestratingstandard entsprechen und sind möglicherweise von keiner international anerkannten Ratingagentur hinsichtlich ihrer Bonität eingestuft.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (B) UST BILLS 0% 09/10/26 | 5,04% |
| (CHTR) CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,80% |
| (VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,61% |
| (NSANY) NISSAN MOTOR CO | 1,20% |
| (RKT) ROCKET COS INC | 1,14% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,78% | 4,21% |
| Sharpe Ratio | 0,53 | 0,61 |
| Tracking Error | 5,04% | 6,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,22 | 0,21 |
| Treynor Ratio | -6,51 | 12,34 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| (B) UST BILLS 0% 09/10/26 | 5,04% |
| (CHTR) CCO HLDGS LLC/CAP CORP | 1,80% |
| (VENLNG) VENTURE GLOBAL LNG INC | 1,61% |
| (NSANY) NISSAN MOTOR CO | 1,20% |
| (RKT) ROCKET COS INC | 1,14% |
| (CCL) CARNIVAL CORP | 1,01% |
| (BHCCN) 1261229 BC LTD | 0,98% |
| (DISH) DISH DBS CORP | 0,96% |
| (DTV) DIRECTV HLDGS 9.25% 6/32 144A | 0,92% |
| (TIBX) CLOUD SOFTWARE GRP INC | 0,86% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| USA | 80,95% |
| Lateinamerika | 3,36% |
| Großbritannien | 2,95% |
| Kanada | 2,38% |
| Japan | 2,08% |
| Frankreich | 1,49% |
| Benelux | 1,26% |
| Asien | 1,10% |
| Afrika | 1,02% |
| Deutschland | 0,95% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 16,21% |
| Telekommunikationsdienstleister | 15,58% |
| Konsumgüter zyklisch | 15,52% |
| Energie | 10,61% |
| Technologie | 8,96% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,76% |
| Divers | 6,98% |
| Finanzen | 5,77% |
| Versorger | 3,19% |
| Transport | 3,00% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 189KB
Jahresbericht (2026)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19374KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Peter Khan Herr Olivier Simon-Vermot |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 18.05.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.168,00 Mio. EUR |