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Basisdaten

WKN: A0PGWM
ISIN: LU0353646689
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,19%
1 Jahr: -18,63%
3 Jahre: -20,63%
5 Jahre: -14,41%

lfd. Jahr: -12,15%
1 Jahr: -6,75%
3 Jahre: -3,30%
5 Jahre: 11,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

13,54 €

0,15 € / 1,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016852,89€
20171.049,66€
20181.032,90€
20191.021,10€
2020872,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,31%
3 M-4,51%
6 M18,67%
lfd. Jahr-24,19%
1 Jahr-18,63%
3 Jahre-20,63%
5 Jahre-14,41%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,40%
Wertentwicklung seit Auflage
35,40%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien an, die auf Wert ausgerichtet sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Die Anlagen des Fonds werden typischerweise auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentriert und folglich kann das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Enel-societa Per Azioni3,50%
Allianz SE2,90%
Sanofi2,60%
Anglo American Plc2,40%
BHP GROUP PLC2,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,86%17,74%16,59%k.A.
Sharpe Ratio-0,37-0,26-0,14k.A.
Tracking Error6,90%4,94%5,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,161,121,15k.A.
Treynor Ratio-8,15-4,11-1,95k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Enel-societa Per Azioni3,50%
Allianz SE2,90%
Sanofi2,60%
Anglo American Plc2,40%
BHP GROUP PLC2,20%
PEARSON PLC2,10%
AXA SA2,00%
British American Tobacco Plc2,00%
EQUINOR ASA2,00%
SWEDISH MATCH CO2,00%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Großbritannien19,50%
Deutschland16,40%
Frankreich11,90%
Niederlande10,70%
Schweden8,30%
Spanien7,40%
Schweiz6,90%
Italien6,80%
Welt4,80%
Norwegen3,60%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen28,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%
Versorger10,70%
Grundstoffe10,50%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Gesundheit / Healthcare7,10%
Energie6,20%
Telekommunikationsdienstleister5,40%
Konsumgüter4,20%
Informationstechnologie3,50%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien98,60%
Geldmarkt/Kasse1,40%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Panos Theofilopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
15,00 Mio. EUR

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