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Basisdaten

WKN: A0PGWM
ISIN: LU0353646689
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,99%
1 Jahr: 30,82%
3 Jahre: 12,08%
5 Jahre: 34,23%

lfd. Jahr: 18,17%
1 Jahr: 27,82%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 48,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

18,55 €

-0,38 € / -2,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.227,93€
20181.197,54€
20191.200,44€
20201.028,54€
20211.345,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,42%
3 M0,05%
6 M6,49%
lfd. Jahr18,99%
1 Jahr30,82%
3 Jahre12,08%
5 Jahre34,23%
10 Jahre96,69%
Entwicklung p.a.
6,34%
Wertentwicklung seit Auflage
85,50%

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum hauptsächlich durch Anlagen in Aktien an, die auf Wert ausgerichtet sind und von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Geschäftssitz in Europa haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben. Die Anlagen des Fonds werden typischerweise auf eine begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentriert und folglich kann das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Unilever PLC3,20%
Royal Dutch Shell PLC2,90%
TOTALENERGIES SE2,60%
Arcelormittal S.A.2,30%
British American Tobacco Plc2,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,70%21,22%17,49%16,00%
Sharpe Ratio1,500,210,350,41
Tracking Error7,88%6,39%5,83%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,391,191,191,19
Treynor Ratio23,303,825,225,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

Unilever PLC3,20%
Royal Dutch Shell PLC2,90%
TOTALENERGIES SE2,60%
Arcelormittal S.A.2,30%
British American Tobacco Plc2,30%
CAPGEMINI SA2,30%
Sanofi2,30%
ENEL SPA2,10%
Ferrovial SA2,10%
National Grid PLC2,10%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Großbritannien25,40%
Frankreich15,70%
Deutschland15,60%
Niederlande7,60%
Schweiz6,90%
Italien6,40%
Spanien6,20%
Schweden5,50%
Welt4,70%
Finnland2,30%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Finanzen24,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,40%
Grundstoffe11,00%
Versorger8,70%
Konsumgüter8,30%
Energie7,50%
Industrie / Investitionsgüter6,60%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Informationstechnologie5,70%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Panos Theofilopoulos
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.08.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
35,00 Mio. EUR

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