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Basisdaten

WKN: A0PGVT
ISIN: IE00BG0NY640
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,92%
1 Jahr: 1,40%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -10,40%
1 Jahr: -0,47%
3 Jahre: -2,97%
5 Jahre: 3,86%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 06. 2020)

41,81 €

-0,46 € / -1,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.054,59€
20201.081,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M13,65%
3 M-3,82%
6 M-8,15%
lfd. Jahr-10,92%
1 Jahr1,40%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,52%
Wertentwicklung seit Auflage
7,61%

Ziel des Fonds ist es, die Performance des MSCI Europe Select Catholic Principles ESG Leaders 10/40 Index abzubilden. Der Index ist ein streubesitzadjustierter Marktkapitalisierungsindex, der Zugang zu europäischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung bietet. Die Auswahl der Indexmitglieder erfolgt auf der Grundlage der Anlageleitlinien der Katholischen Kirche und der Kombination eines Best-in-Class-Ansatzes aus einer ESG-Perspektive mit strengen wertebasierten Ausschlusskriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE NPV3,43%
ASML HOLDING NV EUR0.093,30%
TOTAL SA EUR2.52,88%
ALLIANZ SE-REG NPV2,58%
UNILEVER NV EUR0.162,21%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,94%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,51k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,95k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-11,20k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 06. 2020)

SAP SE NPV3,43%
ASML HOLDING NV EUR0.093,30%
TOTAL SA EUR2.52,88%
ALLIANZ SE-REG NPV2,58%
UNILEVER NV EUR0.162,21%
LOREAL EUR0.21,90%
UNILEVER PLC GBP0.03111,70%
ZURICH INSURANCE GROUP AG CHF0.11,63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE EUR41,57%
ADIDAS AG NPV1,41%

Länderverteilung (06. 06. 2020)

Großbritannien21,40%
Frankreich18,90%
Deutschland16,00%
Europa12,60%
Schweiz9,70%
Niederlande9,00%
Schweden6,70%
Spanien5,70%

Branchenverteilung (06. 06. 2020)

Finanzen21,70%
Industrie / Investitionsgüter17,10%
Divers16,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,40%
Konsumgüter zyklisch10,10%
Informationstechnologie8,50%
Grundstoffe8,20%
Gesundheit / Healthcare6,10%

Assetverteilung (06. 06. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (06. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5201KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2811KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1462KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,30%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Invesco Capital Management LLC
Fondsgesellschaft:Invesco Investment Management Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.01.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
41,35 Mio. EUR

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