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Basisdaten

WKN: A0PG8Q
ISIN: LU0326960662
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,33%
1 Jahr: 2,19%
3 Jahre: 9,98%
5 Jahre: 22,83%

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: -0,25%
3 Jahre: 16,44%
5 Jahre: 21,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 07. 2017)

13,99 $

0,29 $ / 2,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.037,89€
20141.120,70€
20151.129,54€
20161.209,02€
20171.231,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,41%
3 M-5,25%
6 M-3,86%
lfd. Jahr-4,65%
1 Jahr-2,22%
3 Jahre28,98%
5 Jahre30,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
98,22%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.125% Caixabank SA 05/17/20240,99%
1.771% JPMorgan Chase & Co 03/09/20210,68%
3.3% Anheuser-Busch INBEV Finance INC 02/01/20230,64%
4.4% ABN Amro Bank NV RegS 03/27/20280,61%
4.625% SES SA RegS 12/31/20490,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,98%9,39%8,67%k.A.
Sharpe Ratio0,041,030,77k.A.
Tracking Error2,67%4,52%4,00%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,451,661,60k.A.
Treynor Ratio0,135,794,14k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 07. 2017)

1.125% Caixabank SA 05/17/20240,99%
1.771% JPMorgan Chase & Co 03/09/20210,68%
3.3% Anheuser-Busch INBEV Finance INC 02/01/20230,64%
4.4% ABN Amro Bank NV RegS 03/27/20280,61%
4.625% SES SA RegS 12/31/20490,60%
2.5% Altarea SCA RegS 07/05/20240,57%
3.875% VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS 12/31/20490,54%
3.15% General Motors Financial Co Inc 06/30/20220,54%
1.875% American Express Credit Corporatio 05/03/20190,54%
0.469% Societe Generale SA 05/22/20240,54%

Länderverteilung (20. 07. 2017)

Frankreich7,22%
Deutschland6,49%
USA48,46%
Schweiz4,50%
Italien4,22%
Spanien3,90%
Niederlande3,07%
Belgien2,52%
Schweden2,11%
Großbritannien10,38%

Branchenverteilung (20. 07. 2017)

Gebrauchsgüter8,41%
Industrie / Investitionsgüter47,44%
Divers42,75%
Finanzen0,99%
Kasse0,41%

Assetverteilung (20. 07. 2017)

Renten99,59%
Geldmarkt/Kasse0,41%

Währungsverteilung (20. 07. 2017)

US-Dollar98,88%
Britisches Pfund Sterling0,55%
Schwedische Krone0,55%
Kanadische Dollar0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Doerrenhaus
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.534,01 Mio. USD

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