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Basisdaten

WKN: A0PG8Q
ISIN: LU0326960662
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,75%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: 10,65%
5 Jahre: 24,75%

lfd. Jahr: 0,17%
1 Jahr: 8,02%
3 Jahre: 23,74%
5 Jahre: 33,65%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 02. 2017)

13,51 $

0,22 $ / 1,65%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.089,15€
20141.123,22€
20151.204,24€
20161.174,78€
20171.241,06€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M0,54%0,30%
3 M1,46%1,19%
6 M3,73%1,30%
lfd. Jahr-0,29%0,17%
1 Jahr10,80%8,02%
3 Jahre42,32%23,74%
5 Jahre54,13%33,65%
10 Jahrek.A.51,24%

 

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20261,72%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF0,90%
3.3% Anheuser-Busch INBEV Finance INC 02/01/20230,70%
5.625 ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS 08/14/20240,58%
10.7% TURKEY (REPUBLIC OF) 02/17/20210,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,88%9,15%8,91%k.A.
Sharpe Ratio1,391,270,98k.A.
Tracking Error3,69%4,38%4,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,641,63k.A.
Treynor Ratio5,187,095,39k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 02. 2017)

0.125% Treasury (CPI) Note 07/15/20261,72%
iShares $ Corporate Bond UCITS ETF0,90%
3.3% Anheuser-Busch INBEV Finance INC 02/01/20230,70%
5.625 ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS 08/14/20240,58%
10.7% TURKEY (REPUBLIC OF) 02/17/20210,57%
3.875% REPUBLIC OF ARGENTINA FIX 15.01.20220,55%
4,500% Verizon Communications Inc 15.09.20200,54%
2.11167% JPMorgan Chase & Co 10/24/20230,54%
2.35% Southern Company (The) 07/01/20210,54%
8,330% Indien 09.07.20260,51%

Länderverteilung (20. 02. 2017)

Frankreich6,23%
USA49,08%
Deutschland3,83%
Schweiz3,35%
Belgien3,32%
Niederlande3,22%
Italien2,42%
Großbritannien10,47%
Kasse1,95%
Indien1,70%

Branchenverteilung (20. 02. 2017)

Gebrauchsgüter5,54%
Divers46,76%
Industrie / Investitionsgüter43,74%
Finanzen2,01%
Kasse1,95%

Assetverteilung (20. 02. 2017)

Renten98,05%
Geldmarkt/Kasse1,95%

Währungsverteilung (20. 02. 2017)

US-Dollar98,77%
Schwedische Krone1,15%
Britisches Pfund Sterling0,61%
Japanischer Yen0,27%
Euro0,15%
Nordkoreanischer Won0,04%
Südafrikanischer Rand0,03%
Divers0,02%
Polnischer Zloty0,02%
Russischer Rubel0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5775KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3019KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20150,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Owen Murfin
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:14.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:2.265,15 Mio. USD

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