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Basisdaten

WKN: A0PG8P
ISIN: LU0326951752
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,03%
1 Jahr: 4,35%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 14,88%

lfd. Jahr: -1,06%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: 9,87%
5 Jahre: 19,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

13,43 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,42€
20141.082,12€
20151.078,70€
20161.100,94€
20171.148,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,15%
6 M1,36%
lfd. Jahr4,03%
1 Jahr4,35%
3 Jahre5,91%
5 Jahre14,88%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,83%
Wertentwicklung seit Auflage
62,59%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in von Unternehmen weltweit ausgegebene, erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche Wertpapiere an. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,49%
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS 3 09/30/20250,79%
1.80861 SEMPRA ENERGY 03/15/20210,74%
3.625% Enel Finance International Sa 05/25/20270,73%
2.75% Caixabank SA MTN RegS 07/14/20280,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,82%3,31%3,51%k.A.
Sharpe Ratio2,370,640,83k.A.
Tracking Error2,67%4,54%4,16%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,290,340,40k.A.
Treynor Ratio15,046,167,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)1,49%
TELECOM ITALIA SPA MTN RegS 3 09/30/20250,79%
1.80861 SEMPRA ENERGY 03/15/20210,74%
3.625% Enel Finance International Sa 05/25/20270,73%
2.75% Caixabank SA MTN RegS 07/14/20280,70%
3.3% Anheuser-Busch INBEV Finance INC 02/01/20230,63%
2.907 LLOYDS BANKING GROUP PLC 11/07/20230,61%
AT&T INC 5.25 03/01/20370,58%
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.471 05/22/20240,55%
Allergan Funding SCS0,55%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

USA50,80%
Frankreich5,35%
Deutschland4,91%
Schweiz4,61%
Spanien4,44%
Italien3,82%
Niederlande2,93%
Belgien2,04%
Großbritannien12,90%
Schweden0,98%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Gebrauchsgüter8,34%
Industrie / Investitionsgüter46,16%
Divers44,27%
Finanzen0,90%
Kasse0,33%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten99,67%
Geldmarkt/Kasse0,33%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

US-Dollar98,54%
Schwedische Krone0,61%
Britisches Pfund Sterling0,31%
Russischer Rubel0,31%
Neue Türkische Lira0,30%
Mexikanischer Peso0,12%
Sri-Lanka-Rupie0,09%
Nordkoreanischer Won0,05%
Australischer Dollar0,03%
Hongkong-Dollar0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 169KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,66%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Andreas Doerrenhaus
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.05.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.171,14 Mio. EUR

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