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Basisdaten

WKN: A0PG7V
ISIN: LU0329592454
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,19%
1 Jahr: 14,23%
3 Jahre: 20,78%
5 Jahre: 105,27%

lfd. Jahr: 9,82%
1 Jahr: 16,18%
3 Jahre: 21,58%
5 Jahre: 76,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

74,80 €

-0,21 € / -0,29%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.295,24€
20141.669,04€
20151.909,86€
20161.744,83€
20172.014,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,97%
3 M4,43%
6 M8,75%
lfd. Jahr8,19%
1 Jahr14,23%
3 Jahre20,78%
5 Jahre105,27%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,32%
Wertentwicklung seit Auflage
64,61%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Dutch Shell PLC3,96%
Danske Bank3,27%
AstraZeneca3,13%
ING GROEP NV3,10%
KONINKLIJKE KPN NV2,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,26%13,28%12,00%k.A.
Sharpe Ratio1,010,551,38k.A.
Tracking Error4,29%3,20%3,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,251,051,081,17
Treynor Ratio9,897,0015,313,69

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

Royal Dutch Shell PLC3,96%
Danske Bank3,27%
AstraZeneca3,13%
ING GROEP NV3,10%
KONINKLIJKE KPN NV2,73%
Enel SpA2,73%
VINCI SA2,63%
Banco Santander SA2,60%
Zurich Insurance Group AG2,57%
LLOYDS Banking Group PLC2,56%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Deutschland9,46%
Italien6,83%
Spanien6,46%
Schweiz5,03%
Schweden4,94%
Finnland4,90%
Dänemark3,27%
Großbritannien27,61%
Kasse2,75%
Frankreich13,57%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,51%
Grundstoffe8,42%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,20%
Telekommunikationsdienstleister5,96%
Energie5,66%
Finanzen24,11%
Industrie / Investitionsgüter22,47%
Kasse2,75%
Versorger2,73%
Immobilien2,06%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Aktien97,25%
Geldmarkt/Kasse2,75%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 152KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Brian Hall
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.017,12 Mio. EUR

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