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Basisdaten

WKN: A0PG6X
ISIN: LU0329592371
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,55%
1 Jahr: 0,79%
3 Jahre: 2,41%
5 Jahre: 8,96%

lfd. Jahr: -0,06%
1 Jahr: -0,28%
3 Jahre: 0,69%
5 Jahre: 3,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 09. 2017)

16,54 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.023,73€
20141.063,92€
20151.072,48€
20161.081,70€
20171.089,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 Mk.A.
3 M0,12%
6 M0,49%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr0,79%
3 Jahre2,41%
5 Jahre8,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,25%
Wertentwicklung seit Auflage
37,15%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des Gesamtvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.15% SPAIN (KINGDOM OF) 07/30/20205,18%
1.65% Italy(Rep Of) 2020-04-234,18%
0% KFW 06/30/20212,42%
0.125% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 11/04/2011,94%
3,750% Spanien 31.10.20181,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,39%0,71%0,93%k.A.
Sharpe Ratio3,011,542,13k.A.
Tracking Error0,42%0,51%0,62%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,891,141,49
Treynor Ratio2,551,231,731,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 09. 2017)

1.15% SPAIN (KINGDOM OF) 07/30/20205,18%
1.65% Italy(Rep Of) 2020-04-234,18%
0% KFW 06/30/20212,42%
0.125% EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 11/04/2011,94%
3,750% Spanien 31.10.20181,93%
0,550% Spanien 30.11.20191,73%
0.1% European Financial Stability Facil RegS 01/19/20211,61%
0,00% Republic of Germany 09.04.20211,52%
0,00% Republic of Germany 17.04.20201,47%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.05 01/31/20211,46%

Länderverteilung (26. 09. 2017)

Großbritannien8,76%
USA6,12%
Dänemark5,46%
Welt5,04%
Kasse3,97%
Irland2,31%
Schweden2,06%
Spanien15,71%
Italien14,21%
Frankreich13,20%

Branchenverteilung (26. 09. 2017)

Divers96,03%
Kasse3,97%

Assetverteilung (26. 09. 2017)

Renten96,03%
Geldmarkt/Kasse3,97%

Währungsverteilung (26. 09. 2017)

Euro99,04%
US-Dollar1,19%
Schwedische Krone0,21%
Russischer Rubel0,17%
Dänische Krone0,13%
Mexikanischer Peso0,08%
Britisches Pfund Sterling0,06%
Neuseeland-Dollar0,02%
Brasilianischer Real0,01%
Polnischer Zloty0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 146KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.11.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
10.575,46 Mio. EUR

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