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Basisdaten

WKN: A0PG6V
ISIN: LU0297941386
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 9,85%
3 Jahre: 18,35%
5 Jahre: 31,94%

lfd. Jahr: 0,91%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: 34,19%
5 Jahre: 37,88%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2017)

18,96 $

-0,05 $ / -0,28%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.020,08€
20141.085,11€
20151.110,20€
20161.171,24€
20171.286,53€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,56%
3 M-1,69%
6 M-1,23%
lfd. Jahr-0,64%
1 Jahr10,97%
3 Jahre43,98%
5 Jahre48,13%
10 Jahre136,44%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
135,17%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an, die von Staaten, staatlichen Stellen und Unternehmen begeben wurden, die in Schwellenländer ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit an Märkten in Schwellenländer ausüben. Der Fonds kann das gesamte Anlagespektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich Wertpapiere ohne Investment-Grade-Rating (Non Investment Grade), nutzen. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.8% IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 01/15/20282,13%
6% Petroleos de Venezuela SA RegS 05/16/20241,43%
Republic of Angola 15/12.11.25 Reg S1,23%
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/20501,20%
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/20251,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,17%9,20%8,88%k.A.
Sharpe Ratio1,961,420,98k.A.
Tracking Error1,93%2,09%1,98%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,060,990,95
Treynor Ratio12,4612,318,778,68

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2017)

5.8% IRAQ (REPUBLIC OF) RegS 01/15/20282,13%
6% Petroleos de Venezuela SA RegS 05/16/20241,43%
Republic of Angola 15/12.11.25 Reg S1,23%
5.1% URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 06/18/20501,20%
3.25% Sinopec Group Overseas Development RegS 04/28/20251,06%
4.875% REPUBLIC OF SERBIA 25/Feb/20201,05%
5.625% PERU (REPUBLIC OF) 11/18/20501,03%
9,00% Petroleos de Venezuela SA 17/11/20211,03%
7.950% REPUBLIC OF ECUADOR REGS FIX 20.06.20241,02%
4.000% REPUBLIC OF PANAMA FIX 22.09.20240,98%

Länderverteilung (23. 06. 2017)

Kasse9,20%
Venezuela5,63%
Ukraine4,33%
Indonesien4,14%
Mexiko3,99%
Türkei3,62%
Südafrika3,49%
Ecuador3,30%
Russland3,26%
Brasilien3,16%

Branchenverteilung (23. 06. 2017)

Divers90,70%
Kasse9,20%
Finanzdienstleistungen0,10%

Assetverteilung (23. 06. 2017)

Renten90,80%
Geldmarkt/Kasse9,20%

Währungsverteilung (23. 06. 2017)

US-Dollar100,70%
Kenia-Schilling0,22%
Ghanaischer Cedi0,19%
Ägyptisches Pfund0,16%
Euro0,10%
Sambischer Kwacha0,10%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Hongkong-Dollar0,01%
Neue Türkische Lira-0,99%
Mexikanischer Peso-0,50%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 164KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,86%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Herr Sergio Trigo Paz
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.622,27 Mio. USD

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