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Basisdaten

WKN: A0PDTW
ISIN: LU0353281818
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,38%
1 Jahr: 15,45%
3 Jahre: 27,59%
5 Jahre: 73,73%

lfd. Jahr: 2,52%
1 Jahr: 5,96%
3 Jahre: 27,99%
5 Jahre: 89,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

276,16 $

0,43 $ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.275,55€
20141.388,49€
20151.378,54€
20161.546,07€
20171.776,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,33%
3 M8,21%
6 M4,43%
lfd. Jahr0,55%
1 Jahr4,16%
3 Jahre35,80%
5 Jahre88,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
133,90%

Anlageziel ist langfristig eine hohe Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allstate1,78%
Big Lots1,62%
Unum Group1,59%
Hartford Financial Services Group Inc1,55%
AFLAC1,46%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,55%13,32%11,64%k.A.
Sharpe Ratio1,130,881,18k.A.
Tracking Error4,06%4,17%4,20%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,011,000,98
Treynor Ratio11,3111,5513,708,73

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Allstate1,78%
Big Lots1,62%
Unum Group1,59%
Hartford Financial Services Group Inc1,55%
AFLAC1,46%
Sanderson Farms1,37%
Lam Research Corp.1,30%
Credit Acceptance (Mich.)1,29%
Sysco Corp.1,18%
ZAGG Inc.1,17%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA86,90%
Nordamerika2,90%
Kanada10,20%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch8,70%
Informationstechnologie8,30%
Grundstoffe6,70%
Energie3,70%
Finanzen21,90%
Divers2,50%
Versorger2,40%
Konsumgüter zyklisch19,30%
Industrie / Investitionsgüter13,50%
Gesundheit / Healthcare11,40%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4305KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7056KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
40,00 Mio. USD

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