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Basisdaten

WKN: A0PDTW
ISIN: LU0353281818
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,97%
1 Jahr: 15,46%
3 Jahre: 25,84%
5 Jahre: 62,16%

lfd. Jahr: -2,04%
1 Jahr: 8,53%
3 Jahre: 26,12%
5 Jahre: 74,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 09. 2017)

265,32 $

0,16 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.168,88€
20141.289,15€
20151.264,21€
20161.396,35€
20171.607,13€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,01%
3 M-3,72%
6 M-5,53%
lfd. Jahr-5,21%
1 Jahr7,55%
3 Jahre34,70%
5 Jahre74,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,49%

Anlageziel ist langfristig eine hohe Rendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von US-amerikanischen und kanadischen Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Applied Materials1,68%
Big Lots1,47%
Sanmina Corp1,30%
World Acceptance Corp.1,30%
H&R Block Inc1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,07%13,29%11,58%k.A.
Sharpe Ratio0,470,811,02k.A.
Tracking Error4,45%4,57%4,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,271,010,990,98
Treynor Ratio4,5010,6511,898,00

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 09. 2017)

Applied Materials1,68%
Big Lots1,47%
Sanmina Corp1,30%
World Acceptance Corp.1,30%
H&R Block Inc1,28%
NOMAD FOODS LTD1,28%
Office Depot Inc1,28%
Delta Air Lines1,23%
Aarons Inc1,18%
United Continental1,18%

Länderverteilung (20. 09. 2017)

USA94,30%
Kanada5,70%

Branchenverteilung (20. 09. 2017)

Industrie / Investitionsgüter9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,20%
Energie6,90%
Grundstoffe3,40%
Versorger3,10%
Immobilien3,00%
Informationstechnologie21,80%
Telekommunikationsdienstleister2,30%
Finanzen16,00%
Gesundheit / Healthcare13,40%

Assetverteilung (20. 09. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 09. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1127KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4305KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 7056KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: Herr Thomas de Saint-Seine
Herr Maxime Botti
Herr Emmanuel Hauptmann
Fondsgesellschaft:RAM Active Investments (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
21.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,00 Mio. USD

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