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Basisdaten

WKN: A0PC0W
ISIN: IE0031332376
Aktienfonds All Cap, Großchina

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,83%
1 Jahr: 26,98%
3 Jahre: 18,46%
5 Jahre: 46,48%

lfd. Jahr: 6,71%
1 Jahr: 21,74%
3 Jahre: 21,08%
5 Jahre: 83,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 05. 2018)

26,59 $

0,12 $ / 0,44%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014949,76€
20151.229,98€
2016899,83€
20171.147,46€
20181.457,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,64%
3 M5,32%
6 M5,81%
lfd. Jahr6,50%
1 Jahr19,58%
3 Jahre13,67%
5 Jahre59,95%
10 Jahre100,84%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
120,09%

Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen aus dem Raum Großchina. Die Gesellschaft verfolgt einen antizyklischen Ansatz mit der Investition in fehlbewertete Wachstumswerte als Folge kurzfristiger Sichtweisen des Marktes.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,40%
Tencent Holdings Ltd.9,20%
China Construction Bank7,70%
AIA Group Limited5,20%
Bank of China Ltd.5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,09%16,69%15,66%16,66%
Sharpe Ratio0,980,070,590,38
Tracking Error5,64%5,48%4,82%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,350,960,970,94
Treynor Ratio9,471,209,536,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 05. 2018)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,40%
Tencent Holdings Ltd.9,20%
China Construction Bank7,70%
AIA Group Limited5,20%
Bank of China Ltd.5,00%
China Mobile Ltd.4,90%
HK Exchanges & Clearing4,20%
Ping An Insurance Group Co-A3,90%
Shenzhou international Group3,60%
CNOOC Limited3,50%

Länderverteilung (21. 05. 2018)

China77,20%
Kasse3,10%
Hongkong19,70%

Branchenverteilung (21. 05. 2018)

Energie6,80%
Konsumgüter zyklisch5,00%
Telekommunikationsdienstleister4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,50%
Versorger4,30%
Finanzen36,10%
Gesundheit / Healthcare3,20%
Kasse3,10%
Industrie / Investitionsgüter3,00%
Informationstechnologie25,80%

Assetverteilung (21. 05. 2018)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (21. 05. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 314KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7528KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,03%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
3,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Großchina
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Großchina
Fondsmanager: Herr Diamond Lee
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
31.07.2002
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
74,66 Mio. USD