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Basisdaten

WKN: A0PC0R
ISIN: IE00B2899S33
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: 19,64%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,63%
1 Jahr: 17,65%
3 Jahre: 31,31%
5 Jahre: 68,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2017)

10,68 €

0,17 € / 1,55%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016888,08€
20171.066,10€

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M2,08%-0,12%
3 M6,84%6,37%
6 M7,36%7,53%
lfd. Jahr1,82%0,63%
1 Jahr19,64%17,65%
3 Jahrek.A.31,31%
5 Jahrek.A.68,98%
10 Jahrek.A.46,28%

 

Das Ziel des Fonds ist das Erreichen von Vermögenszuwachs durch die Anlage in einem gut diversifizierten Portfolio bestehend aus Wertpapieren von internationalen Emittenten. Der Fonds kann bis zu 20% in Unternehmen investieren, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder bei denen ein Großteil ihrer Geschäftstätigkeit auf Schwellenländer entfällt. Die in dem Portfolio enthaltenen Aktien werden weltweit an den regulierten Märkten notiert oder gehandelt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple1,40%
Bank of America1,20%
Alphabet Inc Class A1,10%
Chevron Corp1,10%
Amgen Inc.0,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,15%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,39k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,09%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,34k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio4,44k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2017)

Apple1,40%
Bank of America1,20%
Alphabet Inc Class A1,10%
Chevron Corp1,10%
Amgen Inc.0,80%
Nvidia0,80%
Philip Morris International0,80%
Banco Santander0,70%
ST Microelectronics0,70%
Wal-Mart Stores0,70%

Länderverteilung (21. 01. 2017)

Japan8,50%
Welt8,50%
Kasse6,10%
USA52,40%
Großbritannien5,50%
Schweiz4,20%
Kanada3,80%
Frankreich3,30%
Australien2,60%
Deutschland2,30%

Branchenverteilung (21. 01. 2017)

Konsumgüter zyklisch9,60%
Grundstoffe8,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,50%
Energie7,20%
Kasse6,10%
Divers4,90%
Versorger2,00%
Finanzen17,20%
Informationstechnologie15,40%
Industrie / Investitionsgüter11,70%

Assetverteilung (21. 01. 2017)

Aktien93,90%
Geldmarkt/Kasse6,10%

Währungsverteilung (21. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4375KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1769KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5714KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,67%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:25.11.2015
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:170,85 Mio. EUR

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