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Basisdaten

WKN: A0PC04
ISIN: IE00B2899L63
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,35%
1 Jahr: 5,85%
3 Jahre: 7,87%
5 Jahre: 53,80%

lfd. Jahr: 5,27%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 31,12%
5 Jahre: 101,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 12. 2017)

15,70 €

0,58 € / 3,67%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.258,28€
20141.419,38€
20151.360,33€
20161.431,83€
20171.526,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,32%
3 M4,55%
6 M3,53%
lfd. Jahr6,35%
1 Jahr5,85%
3 Jahre7,87%
5 Jahre53,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
8,32%
Wertentwicklung seit Auflage
57,03%

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Anteilspapiere US-amerikanischer Unternehmen und ähnliche Wertpapiere und konzentriert sich normalerweise auf große Unternehmen, die seit mindestens 25 Jahren Dividenden zahlen und die im Verhältnis zum Wert der Vermögenswerte der Unternehmen unterbewertet erscheinen. Der Fonds kann dennoch in Unternehmen aller Größen (z B. kleine, mittlere und große Unternehmen) und in beliebige Branchen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson4,60%
Bank of America4,50%
JP Morgan Chase & Co.4,10%
Dow Chemical3,70%
American Express3,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%11,13%10,21%k.A.
Sharpe Ratio1,550,270,90k.A.
Tracking Error4,03%8,60%7,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,670,650,67k.A.
Treynor Ratio13,934,6513,81k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 12. 2017)

Johnson & Johnson4,60%
Bank of America4,50%
JP Morgan Chase & Co.4,10%
Dow Chemical3,70%
American Express3,60%
Wells Fargo & Co3,50%
BP Plc ADR3,40%
Wal-Mart Stores Inc.3,30%
Johnson Controls Inc3,20%
State Street Corp3,20%

Länderverteilung (12. 12. 2017)

USA93,20%
Welt5,00%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (12. 12. 2017)

Telekommunikationsdienstleister5,20%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Informationstechnologie4,00%
Grundstoffe3,70%
Finanzen23,20%
Versorger2,90%
Industrie / Investitionsgüter17,20%
Energie14,10%
Gesundheit / Healthcare12,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%

Assetverteilung (12. 12. 2017)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (12. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3838KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 290KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8356KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10726KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Mike Servent
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Old Mutual Global Investors Series plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
365,86 Mio. EUR

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