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Basisdaten

WKN: A0PC04
ISIN: IE00B2899L63
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,41%
1 Jahr: -17,87%
3 Jahre: 8,28%
5 Jahre: 12,46%

lfd. Jahr: -10,88%
1 Jahr: -0,14%
3 Jahre: 37,82%
5 Jahre: 70,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 08. 2022)

17,29 €

-0,11 € / -0,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.051,11€
20191.046,35€
20201.010,35€
20211.379,44€
20221.132,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,21%
3 M-14,97%
6 M-19,46%
lfd. Jahr-21,41%
1 Jahr-17,87%
3 Jahre8,28%
5 Jahre12,46%
10 Jahre76,79%
Entwicklung p.a.
5,50%
Wertentwicklung seit Auflage
72,90%

Anlageziel ist ein Gesamtertrag aus Erträgen und Kapitalwachstum. Der Fonds ist bestrebt, nach Abzug von Gebühren eine höhere Rendite als der MSCI USA Index mit reinvestierten Nettodividenden zu bieten. Der Index repräsentiert die Märkte, in die der Fonds hauptsächlich investiert. Der Fonds investiert mindestens 70% in Anteilspapiere und ähnliche Wertpapiere von US-Unternehmen, die in den USA notiert sind oder dort ihren Sitz haben. Der Fonds strebt die Anlage in Unternehmen an, die regelmäßige Kapitalflüsse durch Dividenden erzielen und gute Wachstumsaussichten haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corporation6,10%
Apple Inc.5,40%
Visa Inc. Class A2,20%
Amazon.com, Inc.1,90%
Alphabet Inc. Class C1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,34%18,73%17,07%14,06%
Sharpe Ratio-0,460,460,300,53
Tracking Error7,06%7,73%7,01%7,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,051,030,90
Treynor Ratio-6,528,264,938,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 08. 2022)

Microsoft Corporation6,10%
Apple Inc.5,40%
Visa Inc. Class A2,20%
Amazon.com, Inc.1,90%
Alphabet Inc. Class C1,80%
Thermo Fisher Scientific Inc.1,80%
Verizon Communications Inc.1,80%
BROADCOM INC.1,70%
Adobe Incorporated1,60%
QUALCOMM Incorporated1,60%

Länderverteilung (13. 08. 2022)

USA100,00%

Branchenverteilung (13. 08. 2022)

Informationstechnologie32,80%
Gesundheit / Healthcare14,10%
Finanzen10,10%
Industrie / Investitionsgüter7,90%
Versorger7,90%
Telekommunikationsdienstleister7,50%
Konsumgüter zyklisch6,30%
Immobilien5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,30%
Energie3,20%

Assetverteilung (13. 08. 2022)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (13. 08. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3214KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6971KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8476KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,84%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Ian Heslop
Herr Amadeo Alentorn
Fondsgesellschaft:Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.04.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
100,81 Mio. EUR

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