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Basisdaten

WKN: A0PBHV
ISIN: LU0247697633
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -24,53%
1 Jahr: -18,02%
3 Jahre: -18,11%
5 Jahre: 1,46%

lfd. Jahr: -20,50%
1 Jahr: -13,91%
3 Jahre: -10,76%
5 Jahre: 6,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 05. 2020)

38,30 €

2,19 € / 5,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016950,90€
20171.241,77€
20181.317,14€
20191.242,17€
2020996,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M16,56%
3 M-24,43%
6 M-18,42%
lfd. Jahr-24,53%
1 Jahr-18,02%
3 Jahre-18,11%
5 Jahre1,46%
10 Jahre101,47%
Entwicklung p.a.
4,12%
Wertentwicklung seit Auflage
76,82%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 75% seines Vermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von kleineren Unternehmen, deren eingetragener Sitz sich im EWR befindet oder die den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit im EWR ausüben, aus beliebigen Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot Kempen3,09%
Dfds2,26%
Banca Farmafactoring2,13%
Karnov Group2,13%
Nexans2,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,16%21,81%19,26%18,65%
Sharpe Ratio-0,68-0,38-0,080,32
Tracking Error7,72%5,29%4,82%5,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,241,191,141,20
Treynor Ratio-17,56-6,91-1,344,94

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 05. 2020)

Van Lanschot Kempen3,09%
Dfds2,26%
Banca Farmafactoring2,13%
Karnov Group2,13%
Nexans2,06%
FinecoBank Banca Fineco1,93%
TKH Group1,90%
Gaztransport Et Technigaz1,89%
Soitec1,87%
Dermapharm1,81%

Länderverteilung (27. 05. 2020)

Großbritannien19,54%
Frankreich15,81%
Deutschland11,63%
Europa11,20%
Niederlande9,54%
Schweiz7,56%
Italien7,23%
Schweden4,67%
Belgien4,42%
Spanien3,70%

Branchenverteilung (27. 05. 2020)

Industrie / Investitionsgüter22,34%
Finanzen18,87%
Technologie16,21%
Konsumgüter11,72%
Service Providing11,56%
Divers9,03%
Einzelhandel8,50%
Kasse1,77%

Assetverteilung (27. 05. 2020)

Aktien98,22%
Geldmarkt/Kasse1,77%
gemischt0,01%

Währungsverteilung (27. 05. 2020)

Euro57,08%
Britisches Pfund Sterling22,20%
Schwedische Krone8,28%
Schweizer Franken6,61%
Dänische Krone2,58%
Norwegische Krone2,57%
US-Dollar0,67%
Divers0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1866KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,47%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Herr Rory Stokes
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
604,92 Mio. EUR

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