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Basisdaten

WKN: A0PBHV
ISIN: LU0247697633
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 26,04%
3 Jahre: 63,74%
5 Jahre: 114,67%

lfd. Jahr: 2,47%
1 Jahr: 22,78%
3 Jahre: 51,95%
5 Jahre: 107,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 01. 2018)

51,07 €

-0,23 € / -0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.380,61€
20151.320,49€
20161.474,22€
20171.735,25€
20182.179,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,48%
3 M1,85%
6 M5,98%
lfd. Jahr2,47%
1 Jahr26,04%
3 Jahre63,74%
5 Jahre114,67%
10 Jahre149,73%
Entwicklung p.a.
7,52%
Wertentwicklung seit Auflage
135,78%

Der Fonds investiert vorwiegend in Werte europäischer und auch britischer Unternehmen. Er wird nach dem Bottom-up- Prinzip und einer wertorientierten Titelselektion gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Van Lanschot2,40%
Burford Capital Ltd1,80%
FINECOBANK S.P.A1,60%
Meyer Burger Technology1,50%
Jost Werke AG1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,74%13,82%12,91%23,49%
Sharpe Ratio2,901,261,320,30
Tracking Error2,67%3,45%4,01%7,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,001,051,29
Treynor Ratio24,2717,3216,245,48

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2018)

Van Lanschot2,40%
Burford Capital Ltd1,80%
FINECOBANK S.P.A1,60%
Meyer Burger Technology1,50%
Jost Werke AG1,40%
Soitec Securities1,40%
Wallenius Wilhelmsen1,40%
Aareal Bank1,30%
OC Oerlikon1,30%
Gaztransport Et Technigaz1,20%

Länderverteilung (17. 01. 2018)

Niederlande9,20%
Italien7,20%
Schweiz6,20%
Finnland6,00%
Schweden5,70%
Belgien3,70%
Österreich3,10%
Kasse2,60%
Großbritannien18,80%
Deutschland15,00%

Branchenverteilung (17. 01. 2018)

Konsumgüter9,60%
Einzelhandel8,50%
Industrie / Investitionsgüter22,20%
Kasse2,60%
Finanzen18,70%
Divers14,90%
Grundstoffe13,30%
Technologie10,20%

Assetverteilung (17. 01. 2018)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (17. 01. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2038KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24748KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 16743KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Herr Ollie Beckett
Herr Rory Stokes
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
23.03.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
915,70 Mio. EUR

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