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Basisdaten

WKN: A0PAL4
ISIN: LU0280566992
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 5,78%
3 Jahre: 7,65%
5 Jahre: 22,58%

lfd. Jahr: 1,50%
1 Jahr: 2,22%
3 Jahre: 10,14%
5 Jahre: 29,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 01. 2018)

12,94 €

0,11 € / 0,88%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.113,92€
20151.138,63€
20161.140,30€
20171.142,08€
20181.208,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,13%
3 M1,22%
6 M3,01%
lfd. Jahr1,38%
1 Jahr5,78%
3 Jahre7,65%
5 Jahre22,58%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung von Kapitalwachstum oder Einkommen investiert der Fonds vorwiegend in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1% Ctrip.Com Intl Ltd 7/1/20203,45%
Sony Corporation 9/30/20223,39%
3.375% Dish Network Corp 8/15/20263,22%
0.75% Electronics For Imaging 9/1/20193,08%
2% Wright Medical Group Inc 2/15/20202,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,08%5,68%5,43%k.A.
Sharpe Ratio3,000,390,82k.A.
Tracking Error3,23%3,42%3,15%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,260,770,851,17
Treynor Ratio24,092,905,221,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 01. 2018)

1% Ctrip.Com Intl Ltd 7/1/20203,45%
Sony Corporation 9/30/20223,39%
3.375% Dish Network Corp 8/15/20263,22%
0.75% Electronics For Imaging 9/1/20193,08%
2% Wright Medical Group Inc 2/15/20202,73%
Valeo S.A 6/16/20212,58%
Airbus Se 6/14/20212,54%
Buwog Ag 9/9/20212,54%
Baosteel Hong Kong Inv. 12/1/20182,53%
Kansai Paint 6/17/20192,39%

Länderverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (08. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 01. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (08. 01. 2018)

US-Dollar62,23%
Euro20,21%
Japanischer Yen16,08%
Chinesischer Renminbi Yuan1,48%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1614KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1904KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2178KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Justin Craib-Cox
Herr Nicolas Schrameck
Fondsgesellschaft:Aviva Investors Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
563,64 Mio. EUR

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