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Basisdaten

WKN: A0PAL4
ISIN: LU0280566992
Rentenfonds Wandelanleihen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 2,00%
3 Jahre: 4,33%
5 Jahre: 14,67%

lfd. Jahr: 0,66%
1 Jahr: 0,38%
3 Jahre: 3,24%
5 Jahre: 22,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2018)

12,94 €

0,35 € / 2,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.077,16€
20151.097,07€
20161.054,56€
20171.125,58€
20181.146,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M2,64%
6 M0,30%
lfd. Jahr1,38%
1 Jahr2,00%
3 Jahre4,33%
5 Jahre14,67%
10 Jahre38,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Zur Erzielung von Kapitalwachstum oder Einkommen investiert der Fonds vorwiegend in ein Portfolio von globalen Wandelanleihen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1% Nxp Semiconductor Nv 2019/12/013,55%
1.25% Tesla Inc 2021/03/012,81%
Safran S.A 2020/12/312,40%
0.88% Technipfmc Plc 2021/01/252,34%
Medipal Hldg Corp 2022/10/072,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,05%5,67%5,37%9,46%
Sharpe Ratio0,550,260,610,27
Tracking Error3,55%2,71%3,09%4,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,630,910,841,17
Treynor Ratio3,541,623,862,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2018)

1% Nxp Semiconductor Nv 2019/12/013,55%
1.25% Tesla Inc 2021/03/012,81%
Safran S.A 2020/12/312,40%
0.88% Technipfmc Plc 2021/01/252,34%
Medipal Hldg Corp 2022/10/072,29%
0.5% Total S.A 2022/12/022,28%
1.65% Siemens Fin. 2019/08/162,23%
0.37% Sagerpar 2018/10/092,11%
Valeo S.A 2021/06/162,11%
0% Shanghai Port Group Bvi 2021/08/092,08%

Länderverteilung (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 07. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 07. 2018)

Wandelanleihen100,00%

Währungsverteilung (13. 07. 2018)

US-Dollar68,29%
Euro17,40%
Japanischer Yen12,60%
Chinesischer Renminbi Yuan1,40%
Hongkong-Dollar0,29%
Britisches Pfund Sterling0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1174KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4047KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2178KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,43%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Justin Craib-Cox
Herr Nicolas Schrameck
Fondsgesellschaft:Aviva Investors Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.01.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
613,28 Mio. EUR