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Basisdaten

WKN: A0NJYK
ISIN: IE00B2PPLR79
Aktienfonds Immobilien, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,07%
1 Jahr: -1,65%
3 Jahre: 5,98%
5 Jahre: 27,15%

lfd. Jahr: -4,42%
1 Jahr: -6,23%
3 Jahre: 19,71%
5 Jahre: 41,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 08. 2017)

1,16 $

-0,85 $ / -73,68%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.033,76€
20141.201,12€
20151.134,29€
20161.292,15€
20171.270,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,54%
3 M-3,71%
6 M-9,09%
lfd. Jahr-5,28%
1 Jahr-7,83%
3 Jahre17,30%
5 Jahre33,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
55,17%

Anlageziel ist eine Maximierung der Gesamtrendite aus langfristigem Kapitalwachstum und Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 3/4 seines Vermögens in immobilienbezogene Wertpapiere, die an anerkannten Börsen weltweit notiert oder gehandelt werden, darunter notierte REITs, notierte REOCs und Aktien von Unternehmen, sowie Aktien von Gesellschaften, deren Hauptgeschäftstätigkeit Eigentum, Management und/oder Entwicklung von Ertragsimmobilien und Verkaufsimmobilien ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Simon Property Group Inc. Paired4,00%
Prologis Trust3,20%
Deutsche Wohnen AG2,80%
AvalonBay Communities Inc2,60%
Boston Properties2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,21%14,88%13,08%k.A.
Sharpe Ratio-0,760,460,45k.A.
Tracking Error3,24%2,99%2,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,051,050,99
Treynor Ratio-6,606,495,643,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 08. 2017)

Simon Property Group Inc. Paired4,00%
Prologis Trust3,20%
Deutsche Wohnen AG2,80%
AvalonBay Communities Inc2,60%
Boston Properties2,60%
HCP2,60%
CubeSmart2,40%
Mitsui Fudosan2,20%
Scentre Group2,20%
Mitsubishi Estate2,00%

Länderverteilung (30. 08. 2017)

Hongkong7,70%
Australien6,50%
USA53,90%
Großbritannien5,80%
Kanada2,20%
Europa11,80%
Japan10,30%
Singapur1,80%

Branchenverteilung (30. 08. 2017)

Immobilien100,00%

Assetverteilung (30. 08. 2017)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (30. 08. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4173KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2208KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2375KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,23%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Welt
Fondsmanager: CenterSquare Investment Management, Inc.
Fondsgesellschaft:BNY Mellon Global Management Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
23.04.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,72 Mio. EUR

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