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Basisdaten

WKN: A0NJXK
ISIN: LU0334857355
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 23,69%
3 Jahre: 22,65%
5 Jahre: 88,53%

lfd. Jahr: 9,48%
1 Jahr: 30,24%
3 Jahre: 39,89%
5 Jahre: 78,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 06. 2021)

23,34 $

-0,17 $ / -0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.241,60€
20181.505,08€
20191.240,81€
20201.476,94€
20211.827,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,24%
3 M-6,90%
6 M7,46%
lfd. Jahr4,08%
1 Jahr15,44%
3 Jahre18,78%
5 Jahre74,72%
10 Jahre118,71%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
200,02%

Das Ziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlage von mindestens 70 % des Fondsvermögens in Aktien asiatischer Unternehmen, deren Geschäft wahrscheinlich vom Wachstum des inländischen Verbrauchs in asiatischen Volkswirtschaften mit Ausnahme Japans profitiert oder damit zusammenhängt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent9,60%
Alibaba6,50%
JD.COM ADR5,40%
Meituan B5,00%
Infosys4,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,14%17,42%14,55%14,56%
Sharpe Ratio1,470,390,830,54
Tracking Error19,41%13,77%11,47%10,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,120,760,770,92
Treynor Ratiok.A.8,8415,528,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 06. 2021)

Tencent9,60%
Alibaba6,50%
JD.COM ADR5,40%
Meituan B5,00%
Infosys4,80%
AIA4,70%
Naver4,30%
HDFC Bank4,20%
NetEase ADR4,10%
Jiangsu Hengrui Medicine A4,00%

Länderverteilung (14. 06. 2021)

China58,60%
Südkorea10,80%
Indien9,10%
Hongkong7,90%
Taiwan7,80%
Indonesien2,10%
Kasse1,90%
Philippinen1,30%
Thailand0,40%
Welt0,10%

Branchenverteilung (14. 06. 2021)

Telekommunikationsdienstleister30,90%
Konsumgüter23,60%
Finanzen12,00%
Gesundheit / Healthcare11,30%
Informationstechnologie10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,70%
Kasse1,90%

Assetverteilung (14. 06. 2021)

Aktien98,10%
Geldmarkt/Kasse1,90%

Währungsverteilung (14. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr William Yuen
Herr Mike Shiao
Herr Shekhar Sambshivan
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
25.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.190,00 Mio. USD

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