Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0NHA0
ISIN: LU0167236651
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 1,10%
5 Jahre: 1,61%

lfd. Jahr: -2,23%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: -1,82%
5 Jahre: -14,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 05. 2020)

131,17 £

0,00 £ / 0,00%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,19€
20171.005,17€
20181.006,53€
20191.011,50€
20201.016,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-2,95%
6 M-0,90%
lfd. Jahr-2,16%
1 Jahr-1,00%
3 Jahre-1,63%
5 Jahre-14,21%
10 Jahre1,24%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
4,22%

Der Fonds strebt die Erzielung der bestmöglichen Rendite in GBP an, die den vorherrschenden Geldmarktsätzen über einen Zeitraum von einem Tag entspricht, bei gleichzeitiger Bewahrung des Kapitals entsprechend dieser Sätze und Aufrechterhaltung hoher Liquidität und Diversifizierung. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio von Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds und auf GBP lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit hoher Bonität.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TD BRED BANQUE POPULAIRE 0.0 030220209,03%
REP UK GILT / BNP PARIBAS SA 0.72 280220203,97%
REP UK GILT / CREDIT AGRICOLE CORP AND INVESTMENT BANK SA 0.3,97%
ECP BANCO SANTANDER SA 0.82 300320203,61%
ECD MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0.84 180220203,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,74%5,86%7,72%7,40%
Sharpe Ratio-0,33-0,07-0,420,04
Tracking Error0,17%0,12%0,14%0,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,990,991,001,00
Treynor Ratio-2,28-0,44-3,250,28

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2020)

TD BRED BANQUE POPULAIRE 0.0 030220209,03%
REP UK GILT / BNP PARIBAS SA 0.72 280220203,97%
REP UK GILT / CREDIT AGRICOLE CORP AND INVESTMENT BANK SA 0.3,97%
ECP BANCO SANTANDER SA 0.82 300320203,61%
ECD MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0.84 180220203,25%
ECD QATAR NATIONAL BANK QPSC 0.86 030220203,25%
ECP SWEDBANK AB 0.77 140220203,25%
NEUCP NATIXIS SA 0.85 030220203,25%
TD QATAR NATIONAL BANK QPSC 0.0 030220203,25%

Länderverteilung (25. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (25. 05. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 05. 2020)

Geldmarktfonds100,00%

Währungsverteilung (25. 05. 2020)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1412KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 351KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2736KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1495KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,35%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: Frau Elodie Derien
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.12.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
306,00 Mio. GBP

Ähnliche Fonds