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Basisdaten

WKN: A0NGXT
ISIN: LU0346392482
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,25%
1 Jahr: 11,12%
3 Jahre: 22,19%
5 Jahre: 30,33%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -1,35%
3 Jahre: 13,26%
5 Jahre: 9,93%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

18,39 $

0,22 $ / 1,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.058,28€
20171.063,25€
20181.051,17€
20191.181,95€
20201.309,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M-2,10%
6 M-0,33%
lfd. Jahr5,70%
1 Jahr3,63%
3 Jahre23,71%
5 Jahre22,86%
10 Jahre71,76%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
145,27%

Anlageziel sind relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses. Der Fonds legt mindestens 70% in auf US-Dollar lautenden Schuldpapieren an, die von Regierungen, Unternehmen und sonstigen Stellen begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

USTN .625% 05/15/3011,99%
USTN 2.875% 10/31/234,74%
USTN .5% 03/31/254,63%
USTB 2.375% 11/15/494,56%
USTB 2% 02/15/504,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,28%7,54%7,09%9,56%
Sharpe Ratio0,330,940,640,56
Tracking Error3,62%2,60%2,21%2,08%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,171,111,11
Treynor Ratio2,606,104,094,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

USTN .625% 05/15/3011,99%
USTN 2.875% 10/31/234,74%
USTN .5% 03/31/254,63%
USTB 2.375% 11/15/494,56%
USTB 2% 02/15/504,36%
USTN 0.25% 04/15/232,47%
USTN 1.5% 08/31/212,08%
USTN 3% 10/31/252,01%
USTN .25% 06/15/231,97%
USTN 1.5% 01/31/271,90%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Welt95,63%
Kasse4,37%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Divers64,62%
Banken7,69%
Telekommunikationsdienstleister6,23%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,24%
Kasse4,37%
Konsumgüter zyklisch4,16%
Energie3,57%
Technologie2,19%
Immobilien1,93%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Staatsanleihen55,86%
Renten36,09%
Geldmarkt/Kasse4,37%
Inflationsindexierte Anleihen1,89%
gemischt1,79%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

US-Dollar89,84%
Euro6,65%
Japanischer Yen1,58%
Britisches Pfund Sterling1,14%
Australischer Dollar0,53%
Divers0,26%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,38%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar
Fondsmanager: Herr Rick Patel
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.070,00 Mio. EUR

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