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Basisdaten

WKN: A0NGXL
ISIN: LU0346391831
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 11,30%
1 Jahr: 51,82%
3 Jahre: 34,75%
5 Jahre: 92,05%

lfd. Jahr: 7,71%
1 Jahr: 25,60%
3 Jahre: 19,99%
5 Jahre: 56,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

30,44 $

0,56 $ / 1,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.171,04€
20181.410,86€
20191.205,05€
20201.242,98€
20211.884,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,11%
3 M3,21%
6 M15,89%
lfd. Jahr12,18%
1 Jahr41,86%
3 Jahre30,10%
5 Jahre78,33%
10 Jahre216,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
294,31%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in Pazifikanrainerstaaten (in erster Linie Japan, Südostasien und die USA). Das Fondsmanagement hat eine Präferenz für Unternehmen mit nachhaltigem Wettbewerbsvorteil. Diese sucht es besonders unter den kleinen und mittleren Firmen, deren potenzieller Wert vom Markt noch nicht richtig erkannt worden ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED2,80%
FPT Corp (FPT)2,40%
RAKUTEN GROUP INC2,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,20%
COCONALA INC1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,33%19,41%15,76%15,24%
Sharpe Ratio3,760,490,770,77
Tracking Error6,54%5,83%4,97%5,41%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,441,261,221,13
Treynor Ratio34,857,639,9710,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

TELIX PHARMACEUTICALS LIMITED2,80%
FPT Corp (FPT)2,40%
RAKUTEN GROUP INC2,30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD2,20%
COCONALA INC1,40%
WUXI APPTEC CO LTD1,30%
Digital Garage1,20%
POLYNOVO LTD1,10%
AC ENERGY CORP1,00%
NOAH HLDGS LTD1,00%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Japan27,10%
China22,80%
Australien13,60%
Südkorea7,70%
Welt5,60%
Hongkong5,00%
Taiwan4,90%
Indien4,70%
Vietnam4,40%
Indonesien2,20%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Informationstechnologie26,10%
Konsumgüter17,50%
Gesundheit / Healthcare13,10%
Finanzen10,80%
Telekommunikationsdienstleister10,20%
Industrie / Investitionsgüter7,80%
Grundstoffe6,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,70%
Versorger1,90%
Immobilien1,40%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik
Fondsmanager: Herr Dale Nicholls
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.715,00 Mio. EUR

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