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Basisdaten
WKN: A0NGXJ
ISIN: LU0346391674
Aktienfonds All Cap, Lateinamerika
Aktueller Preis (16. 07. 2026)
13,94 $
-1,06 $ / -7,64%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 670,73€ |
| 2023 | 919,71€ |
| 2024 | 936,66€ |
| 2025 | 966,09€ |
| 2026 | 1.243,52€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,11% |
| 3 M | -10,37% |
| 6 M | 1,09% |
| lfd. Jahr | 7,48% |
| 1 Jahr | 30,23% |
| 3 Jahre | 32,31% |
| 5 Jahre | 26,63% |
| 10 Jahre | 63,12% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 89,27% |
Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 9,30% |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | 8,10% |
| VALE SA | 6,60% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4,60% |
| SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) | 3,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,10% | 18,68% |
| Sharpe Ratio | 1,07 | 0,34 |
| Tracking Error | 6,49% | 5,09% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,30 | 1,14 |
| Treynor Ratio | 18,15 | 5,50 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2026)
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | 9,30% |
| PETROLEO BRASILEIRO-PETROBRAS | 8,10% |
| VALE SA | 6,60% |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 4,60% |
| SANEAMENTO BASICO DE SP (CIA) | 3,80% |
| REGIONAL SAB DE CV | 3,10% |
| AXIA ENERGIA SA | 3,00% |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 2,90% |
| BANCO BRADESCO SA | 2,80% |
| BANCO BTG PACTUAL SA | 2,80% |
Länderverteilung (16. 07. 2026)
| Brasilien | 62,90% |
| Mexiko | 15,00% |
| Lateinamerika | 4,70% |
| Peru | 4,60% |
| Chile | 3,80% |
| Kolumbien | 3,20% |
| Sambia | 1,60% |
| USA | 1,50% |
| Kanada | 1,50% |
| Panama | 1,20% |
Branchenverteilung (16. 07. 2026)
| Finanzen | 48,10% |
| Grundstoffe | 19,30% |
| Versorger | 9,30% |
| Energie | 9,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,50% |
| Divers | 4,80% |
| Konsumgüter | 3,20% |
| Immobilien | 0,50% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 0,10% |
Assetverteilung (16. 07. 2026)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (16. 07. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 199KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Lateinamerika |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Lateinamerika |
| Fondsmanager: | Herr Zoltan Palfi Herr Chris Tennant |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 314,00 Mio. EUR |