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Basisdaten
WKN: A0NGXG
ISIN: LU0346391328
Aktienfonds All Cap, ASEAN
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 7
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
15,41 $
1,04 $ / 6,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.424,43€ |
| 2017 | 1.495,15€ |
| 2018 | 1.289,74€ |
| 2019 | 1.524,17€ |
| 2020 | 1.183,60€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -4,84% |
| 3 M | -7,14% |
| 6 M | 8,68% |
| lfd. Jahr | -27,96% |
| 1 Jahr | -27,59% |
| 3 Jahre | -20,51% |
| 5 Jahre | 11,18% |
| 10 Jahre | 3,46% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 103,37% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in indonesischen Aktien an.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Bank Mandiri (Persero) | 9,20% |
| PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) | 9,10% |
| Bank Rakyat Indonesia | 8,80% |
| Telekomunikasi Indonesia | 8,40% |
| Astra International TBK | 4,80% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 36,25% | 24,14% |
| Sharpe Ratio | -0,66 | -0,23 |
| Tracking Error | 12,05% | 11,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,29 | 1,24 |
| Treynor Ratio | -18,61 | -4,55 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Bank Mandiri (Persero) | 9,20% |
| PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) | 9,10% |
| Bank Rakyat Indonesia | 8,80% |
| Telekomunikasi Indonesia | 8,40% |
| Astra International TBK | 4,80% |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA | 4,70% |
| Indofood Sukses Makmur | 4,50% |
| Unilever Indonesia | 3,70% |
| Kalbe Farma Tbk/PT | 3,60% |
| Gudang Garam | 3,40% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| Indonesien | 92,90% |
| Kasse | 4,70% |
| Singapur | 1,30% |
| Taiwan | 0,60% |
| Australien | 0,50% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Finanzen | 31,30% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 21,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,70% |
| Konsumgüter | 7,80% |
| Grundstoffe | 5,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,20% |
| Energie | 4,80% |
| Kasse | 4,70% |
| Immobilien | 3,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,90% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 95,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 4,70% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 109KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,09% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | ASEAN |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN |
| Fondsmanager: | Frau Gillian Kwek |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 25.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 249,00 Mio. USD |