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Basisdaten
WKN: A0NGWZ
ISIN: LU0346388969
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Aktueller Preis (06. 03. 2026)
52,48 €
-1,37 € / -2,61%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.210,38€ |
| 2023 | 1.184,20€ |
| 2024 | 1.330,25€ |
| 2025 | 1.330,02€ |
| 2026 | 1.184,65€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,78% |
| 3 M | -2,99% |
| 6 M | 2,46% |
| lfd. Jahr | -3,53% |
| 1 Jahr | -10,93% |
| 3 Jahre | 0,04% |
| 5 Jahre | 19,68% |
| 10 Jahre | 82,22% |
| Entwicklung p.a. | 9,67% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 424,80% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Mindestens 80% der Anlagen des Teilfonds verwendet, um die vom Teilfonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ELI LILLY & CO | 7,30% |
| Roche Holding AG | 7,30% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,50% |
| STRYKER CORP | 5,20% |
| AstraZeneca PLC | 5,10% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,42% | 11,70% |
| Sharpe Ratio | -0,93 | -0,12 |
| Tracking Error | 3,76% | 5,03% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,93 | 0,90 |
| Treynor Ratio | -13,41 | -1,60 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 03. 2026)
| ELI LILLY & CO | 7,30% |
| Roche Holding AG | 7,30% |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6,50% |
| STRYKER CORP | 5,20% |
| AstraZeneca PLC | 5,10% |
| ABBVIE INC | 4,80% |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 4,70% |
| GILEAD SCIENCES INC | 4,10% |
| UCB SA | 3,70% |
| DANAHER CORP | 3,50% |
Länderverteilung (06. 03. 2026)
| USA | 62,80% |
| Schweiz | 9,90% |
| Großbritannien | 9,10% |
| Dänemark | 3,90% |
| Deutschland | 3,70% |
| Belgien | 3,70% |
| Japan | 2,70% |
| Israel | 1,40% |
| Welt | 1,30% |
| Australien | 1,20% |
Branchenverteilung (06. 03. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 98,10% |
| Divers | 1,90% |
Assetverteilung (06. 03. 2026)
| Aktien | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (06. 03. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 75KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Herr Alex Gold |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.03.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.222,00 Mio. EUR |