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Basisdaten

WKN: A0NGWT
ISIN: AT0000A090C9
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,55%
1 Jahr: 19,55%
3 Jahre: 3,74%
5 Jahre: 13,61%

lfd. Jahr: 18,16%
1 Jahr: 32,39%
3 Jahre: 26,64%
5 Jahre: 46,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

210,26 €

0,92 € / 0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.099,40€
20181.111,52€
20191.130,84€
2020964,51€
20211.153,09€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,83%
3 M3,40%
6 M10,91%
lfd. Jahr14,55%
1 Jahr19,55%
3 Jahre3,74%
5 Jahre13,61%
10 Jahre120,03%
Entwicklung p.a.
6,84%
Wertentwicklung seit Auflage
140,76%

Ziel des Fonds ist ein überdurchschnittliches Ertrags-/Risiko-Verhältnis bei der Veranlagung in europäische Aktien durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Der Fonds investiert überwiegend direkt in Aktien von europäischen Unternehmen. Die Aktien, welche dem Aktienindex MSCI Europe angehören, werden aufgrund eines quantitativen Ansatzes ausgewählt. Dabei wird im Rahmen dieses quantitativen Ansatzes versucht, auf Basis fundamentaler Daten günstig bewertete Unternehmen (Value) zu identifizieren, für die auch eine positive Stimmung (Sentiment) am Markt gegeben ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

La Francaise des Jeux2,31%
Kone Oyj2,20%
Schindler Holding AG2,17%
A. P. Moller-Maersk2,16%
CaixaBank, S.A.2,13%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,58%18,04%14,74%13,12%
Sharpe Ratio2,640,110,240,62
Tracking Error10,00%8,37%6,78%6,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,440,930,930,90
Treynor Ratiok.A.2,123,749,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

La Francaise des Jeux2,31%
Kone Oyj2,20%
Schindler Holding AG2,17%
A. P. Moller-Maersk2,16%
CaixaBank, S.A.2,13%
FinecoBank Banca Fineco SpA2,13%
ASML HOLDING N.V.2,06%
Air Liquide2,03%
Fuchs Petrolub SE2,02%
Hermes Int.2,02%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

Europa100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter21,26%
Grundstoffe16,84%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,41%
Finanzen11,62%
Gesundheit / Healthcare11,26%
Konsumgüter zyklisch8,42%
Informationstechnologie6,16%
Telekommunikationsdienstleister5,49%
Immobilien3,54%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 767KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 106KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 199KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 112KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,69%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH
Herr Bernhard Lafer
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.06.2008
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
86,30 Mio. EUR

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