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Basisdaten

WKN: A0NGW7
ISIN: LU0346390437
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: 10,75%
3 Jahre: 13,66%
5 Jahre: 38,12%

lfd. Jahr: 3,87%
1 Jahr: 22,18%
3 Jahre: 42,78%
5 Jahre: 75,15%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

37,72 $

0,29 $ / 0,78%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.161,95€
20221.219,06€
20231.104,11€
20241.251,11€
20251.385,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,87%
3 M-2,17%
6 M7,99%
lfd. Jahr0,58%
1 Jahr15,04%
3 Jahre24,89%
5 Jahre44,46%
10 Jahre132,88%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
470,85%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MICROSOFT CORP5,90%
ALPHABET INC5,30%
NEXTERA ENERGY INC4,10%
NVIDIA Corp4,10%
SALESFORCE INC3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%15,58%16,40%14,82%
Sharpe Ratio1,480,360,510,62
Tracking Error3,61%5,32%5,51%4,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,911,030,960,97
Treynor Ratio17,795,418,649,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

MICROSOFT CORP5,90%
ALPHABET INC5,30%
NEXTERA ENERGY INC4,10%
NVIDIA Corp4,10%
SALESFORCE INC3,90%
UNITEDHEALTH GROUP INC3,90%
BOSTON SCIENTIFIC CORP3,70%
ELEVANCE HEALTH INC2,90%
NORFOLK SOUTHERN CORP2,90%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD2,80%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

USA94,00%
Irland2,80%
Niederlande1,80%
Schweden1,40%

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Informationstechnologie30,30%
Gesundheit / Healthcare28,40%
Industrie / Investitionsgüter13,80%
Finanzen6,30%
Telekommunikationsdienstleister5,30%
Konsumgüter5,10%
Versorger4,10%
Grundstoffe3,00%
Immobilien1,90%
Divers1,20%

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Matt Egerton
Frau Cornelia Furse
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
79,00 Mio. EUR

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