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Basisdaten

WKN: A0NGW7
ISIN: LU0346390437
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,25%
1 Jahr: 20,03%
3 Jahre: 5,03%
5 Jahre: 52,26%

lfd. Jahr: 8,71%
1 Jahr: 23,89%
3 Jahre: 28,02%
5 Jahre: 72,03%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

35,11 $

1,47 $ / 4,20%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.001,30€
20211.449,70€
20221.333,41€
20231.227,64€
20241.473,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,47%
3 M7,23%
6 M19,09%
lfd. Jahr8,95%
1 Jahr23,45%
3 Jahre18,72%
5 Jahre60,40%
10 Jahre194,14%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
418,72%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in US-Aktien investieren. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp9,40%
SALESFORCE INC5,00%
Unitedhealth Group Inc.4,70%
Icon PLC4,40%
NextEra Energy Inc3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,47%16,61%16,42%14,74%
Sharpe Ratio1,860,420,680,79
Tracking Error3,40%6,00%5,56%4,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,110,970,98
Treynor Ratio19,566,2811,5411,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

Microsoft Corp9,40%
SALESFORCE INC5,00%
Unitedhealth Group Inc.4,70%
Icon PLC4,40%
NextEra Energy Inc3,90%
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD3,90%
Visa Inc3,80%
Autoliv3,60%
NUTANIX INC3,50%
Thermo Fisher Scientific Inc3,50%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

USA88,70%
Irland4,40%
Schweden3,60%
Niederlande2,40%
Kasse0,90%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Informationstechnologie30,00%
Gesundheit / Healthcare28,40%
Industrie / Investitionsgüter13,00%
Konsumgüter9,40%
Finanzen8,30%
Versorger3,90%
Telekommunikationsdienstleister2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,90%
Immobilien1,20%
Grundstoffe1,00%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Aktien99,10%
Geldmarkt/Kasse0,90%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 74KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr
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k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Lucas Klein
Herr Jon Guinness
Herr Alex Gold
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.03.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
88,00 Mio. EUR

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